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东软集团(600718)现金流量表图
东软集团(600718)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)548440.22233107.911044901.93680687.46404871.70
收到的税费返还(万元)4436.431306.946643.165097.43919.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19662.3724300.8546961.1035621.7918639.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)572539.02258715.701098506.19721406.67424430.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)183124.4479308.84445842.82277682.70173174.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)275958.78157519.72467555.93346093.89226731.22
支付的各项税费(万元)30542.3416527.1454465.2337418.7524907.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40805.2333371.6885507.6563484.3737172.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)530430.79286727.371053371.63724679.71461986.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)42108.23-28011.6745134.56-3273.04-37555.40
收回投资收到的现金(万元)409556.3889095.32369128.22315077.55213256.23
取得投资收益收到的现金(万元)492.84115.522035.081899.861719.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4312.941980.59216.65164.82123.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----4500.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)414362.1691191.43375879.96317142.23215099.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10811.295847.9822273.1115159.4610767.31
投资支付的现金(万元)499606.2597758.34362899.50332789.58210199.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----36538.8736538.87--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4812.521691.081806.151707.54--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)515230.06105297.41423517.62386195.45259127.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-100867.89-14105.98-47637.67-69053.22-44028.24
吸收投资收到的现金(万元)2797.512397.516371.395439.022805.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)400.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)90112.1544745.5951958.9743800.0031400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--892.60------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)92909.6648035.7058330.3749239.0234205.33
偿还债务支付的现金(万元)86200.0038600.0053585.0051115.6833360.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1651.21939.8730094.2120264.5614533.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)154.91154.919418.94--90.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1588.07511.472357.991894.05--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)89439.2840051.3386037.2073274.2848684.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3470.387984.37-27706.83-24035.26-14479.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9961.29-7229.85-1269.904405.997536.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-65250.57-41363.13-31479.84-91955.53-88526.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)238494.61238494.61269974.45269974.45269974.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)173244.04197131.48238494.61178018.92181448.17
净利润(万元)-30029.30---34285.09--5637.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6454.78--29282.38----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6514.52--12505.87--6427.99
长期待摊费用摊销(万元)----1424.90----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-433.04---112.76---89.65
固定资产报废损失(万元)9631.91--218.96--9084.67
公允价值变动损失(万元)4505.26--4652.27---2399.02
财务费用(万元)5070.59--3393.86---4745.25
投资损失(万元)6182.95--9232.27--1108.98
递延所得税资产减少(万元)-507.22---591.79--252.18
递延所得税负债增加(万元)-761.34---2179.58---293.58
存货的减少(万元)-71159.54--23036.92---61149.59
经营性应收项目的减少(万元)16663.82---79733.39---3069.75
经营性应付项目的增加(万元)87310.47--48019.45---2620.75
其他(万元)118.47------392.15
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)42108.23--45134.56----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)173244.04--238494.61--181448.17
减:现金的期初余额(万元)238494.61--269974.45--269974.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-65250.57---31479.84----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)193.13--8146.20----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1854.19--2394.66----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-232025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-232025-10-292025-08-28
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