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龙洲股份(002682)现金流量表图
龙洲股份(002682)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)171830.2876094.45281089.59261273.60172519.50
收到的税费返还(万元)8.438.4651.6219.869.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27703.0023389.4049072.8328310.1021902.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)199541.7199492.31330214.04289603.56194431.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)168468.5074529.13252862.60239146.01156248.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13290.696702.2627152.6320005.6213955.80
支付的各项税费(万元)6820.083848.579599.508078.425873.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9248.147929.0825189.1320641.5615511.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)197827.4193009.04314803.87287871.61191590.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1714.306483.2715410.171731.952841.43
收回投资收到的现金(万元)----1500.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----76.70----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4108.6212.40929.28452.51281.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1747.191080.994902.853450.003450.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5855.821093.387408.843902.513731.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1442.02880.945721.223471.342084.53
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----536.14----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1442.02880.946257.363471.342084.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4413.80212.441151.48431.171646.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)164240.0072475.00214970.20111371.4078461.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)164240.0072475.00214970.20111371.4078461.00
偿还债务支付的现金(万元)144254.3268159.01229371.47112218.8385544.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7244.564282.3214797.4411117.297292.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1123.881123.881566.91--574.23
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23.68143.682456.301900.891451.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)151522.5772585.01246625.21125237.0194288.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12717.43-110.01-31655.01-13865.61-15827.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.050.0017.6218.4618.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18845.486585.69-15075.74-11684.03-11320.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17788.1517788.1532863.8932863.8932863.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36633.6324373.8417788.1521179.8621543.04
净利润(万元)-10135.18---39947.20---8930.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-139.09--11007.89--822.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)933.11--1984.05--1026.89
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-28.94---11145.23---128.74
固定资产报废损失(万元)8345.01--19516.59--10138.73
公允价值变动损失(万元)-8.65--83.24----
财务费用(万元)5972.47--13177.70--6093.11
投资损失(万元)182.13--925.82--235.71
递延所得税资产减少(万元)326.33--646.40---199.48
递延所得税负债增加(万元)-37.64---102.56---23.03
存货的减少(万元)-16843.66--988.47---15739.61
经营性应收项目的减少(万元)25309.17--19558.57--13990.95
经营性应付项目的增加(万元)-12486.89---2107.77---4921.32
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1714.30--15410.17--2841.43
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36633.63--17788.15--21543.04
减:现金的期初余额(万元)17788.15--32863.89--32863.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)18845.48---15075.74---11320.84
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)150.73--370.07--183.66
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-292026-04-232025-10-272025-08-27
更新时间2026-08-252026-04-302026-04-292025-10-282025-08-27
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