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龙洲股份(002682)现金流量表图
龙洲股份(002682)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金129181.49468884.82339359.52199723.6882646.29
收到的税费返还11.181118.54629.37105.3267.90
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金14.241390.372.462.462.46
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金20743.8965051.96103813.3667096.6333289.88
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计149950.80536445.69443804.71266928.09116006.53
购买商品、接受劳务支付的现金119403.78436207.31378588.17243967.33114599.09
支付给职工以及为职工支付的现金9196.9130730.0823505.1716306.929419.35
支付的各项税费2777.4211978.309408.557942.426282.10
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金3.06443.110.060.070.06
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金6961.9348866.3756197.7830184.473243.85
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计138343.09528225.18467699.73298401.20133544.45
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额11607.718220.51-23895.02-31473.11-17537.92
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--3599.153266.202870.00400.00
取得投资收益收到的现金5.007.00339.9544.1544.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5.772186.492051.511964.53284.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--466.16307.96157.96--
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计10.776258.805965.625036.64728.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12627.4135631.1024706.2112487.908139.51
投资支付的现金----300.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计12627.4135631.1025006.2112487.908139.51
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-12616.65-29372.29-19040.60-7451.26-7411.09
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金90933.81395984.39325215.61230948.3595680.00
收到其他与筹资活动有关的现金2408.5388095.1052928.3251657.0949920.51
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计93342.34484079.49378143.93282605.44145600.51
偿还债务支付的现金89631.44379989.30292601.53177548.96108944.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4085.7225061.3119313.0513904.234830.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--1782.89927.34535.3473.20
支付其他与筹资活动有关的现金9417.5897044.2463788.4360416.3224731.66
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计103134.75502094.84375703.01251869.51138506.02
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-9792.41-18015.352440.9230735.937094.48
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响14.21-120.32-112.49-51.85-56.35
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-10787.13-39287.46-40607.20-8240.29-17910.88
加:期初现金及现金等价物余额58592.6797880.1397880.1397880.1397880.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额47805.5458592.6757272.9389639.8479969.25
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---99171.77---8267.87--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--54705.11--664.49--
固定资产折旧--18557.13--9290.95--
无形资产摊销--2564.93--1296.50--
长期待摊费用摊销--960.56--510.10--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1962.75---1275.23--
固定资产报废损失--181.73------
公允价值变动损失---1331.81---1396.52--
财务费用--19576.08--5477.30--
投资损失---331.33---1516.93--
递延所得税资产减少---997.09---10.95--
递延所得税负债增加---64.49---57.57--
存货的减少---19459.34---20091.83--
经营性应收项目的减少--57820.83--7192.59--
经营性应付项目的增加---29672.42---23288.12--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--8220.51---31473.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--58592.67--89639.84--
减:现金的期初余额--97880.13--97880.13--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---39287.46---8240.29--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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