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北汽蓝谷(600733)现金流量表图
北汽蓝谷(600733)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)795310.62298164.322387408.051592512.42991044.48
收到的税费返还(万元)10.6610.6662374.7862257.9062220.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22770.3519582.8760631.4947788.4527107.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)818091.64317757.862510414.321702558.771080373.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)745568.44345701.831961007.901358901.07682822.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)70820.6637623.46107103.0890155.2763442.29
支付的各项税费(万元)38275.5032271.2165484.8028558.3519254.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)138443.0997782.22183390.54149513.7489908.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)993107.68513378.722316986.321627128.43855427.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-175016.05-195620.87193428.0075430.34224945.58
收回投资收到的现金(万元)----9518.21----
取得投资收益收到的现金(万元)----120.00120.00120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1643.171000.028105.597017.175179.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1643.171000.0217743.807137.175299.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)121563.3035995.06311363.11211298.41155923.83
投资支付的现金(万元)1000.00--1000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2428.74----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)122563.3035995.06314791.84211298.41155923.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-120920.13-34995.04-297048.05-204161.24-150624.02
吸收投资收到的现金(万元)595120.75595120.75------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28987.6128000.00328425.14257425.14141520.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)121042.89--325931.87224483.12--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)745151.26623120.75654357.01481908.27274349.16
偿还债务支付的现金(万元)288023.14247923.14812076.00653426.00485719.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2566.971588.8113317.4611233.368564.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)90220.0279503.6890226.64162263.34--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)380810.14329015.64915620.11826922.69584717.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)364341.12294105.11-261263.10-345014.43-310367.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)68404.9563489.21-364883.14-473745.33-236046.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)465208.18465208.18830091.32830091.32830091.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)533613.12528697.38465208.18356345.99594045.03
净利润(万元)-265882.44---638201.58---329041.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)10101.82--61749.04----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)101372.08--206600.44--103186.34
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-317.57---419.04---77.37
固定资产报废损失(万元)26540.35--67465.62--35357.53
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)4687.07--16908.81--9578.44
投资损失(万元)1733.80--14763.86--1116.42
递延所得税资产减少(万元)3041.15--488.38--1216.20
递延所得税负债增加(万元)-47.16---125.40--19.10
存货的减少(万元)-55642.68---52337.82---63522.45
经营性应收项目的减少(万元)-155200.16--188735.59--292236.10
经营性应付项目的增加(万元)142776.30--292756.95--135166.84
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-175016.05--193428.00----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)533613.12--465208.18--594045.03
减:现金的期初余额(万元)465208.18--830091.32--830091.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)68404.95---364883.14----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2209.92--14829.94----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)9019.40--18134.42----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-232026-04-232025-10-242025-08-21
更新时间2026-08-282026-04-232026-04-232025-10-262025-08-21
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