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北汽蓝谷(600733)现金流量表图
北汽蓝谷(600733)现金流量表    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金526049.69297379.96799894.39582979.37478968.10
收到的税费返还6187.85889.6566512.0551493.8738328.92
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金20964.7211175.4152989.2538500.4020978.44
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计553202.26309445.01919395.69672973.65538275.46
购买商品、接受劳务支付的现金331010.89131014.001413552.241222815.711078841.87
支付给职工以及为职工支付的现金75634.1544466.72106350.86124678.7683455.36
支付的各项税费7266.701222.888972.0926993.8823631.41
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金41824.7210800.5352656.2421207.5819694.88
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计455736.46187504.131581531.431395695.931205623.52
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额97465.79121940.89-662135.74-722722.28-667348.06
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----12784.5912784.929508.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额574.06124.852101.321733.151361.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----1570000.001570000.001225000.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计574.06124.851584885.901584518.071235869.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14726.395013.74107286.7034651.3221179.74
投资支付的现金10732.1110732.1137965.5937795.3937595.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金2.26--1140000.001140000.001140000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计25460.7715745.851285252.301212446.701198775.12
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-24886.71-15621.00299633.61372071.3737094.30
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金545291.86--18921.8418921.8418921.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----18921.8418921.8418921.84
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金441520.00303520.001771827.801691827.801492820.00
收到其他与筹资活动有关的现金12404.707423.26112174.87115065.9491343.22
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计999216.56310943.261902924.501825815.571603085.06
偿还债务支付的现金776497.00398520.001741920.001442820.001084820.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29898.4318560.4991942.6572538.1637063.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金20922.4312750.3753210.9466875.1255856.80
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计827317.85429830.861887073.591582233.281177739.93
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额171898.71-118887.6115850.92243582.29425345.12
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额244477.79-12567.72-346651.22-107068.62-204908.64
加:期初现金及现金等价物余额342195.72342195.72688846.94688846.94688846.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额586673.52329628.00342195.72581778.32483938.30
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润-181128.74---647639.99---186608.20
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备16818.22--102335.96--59876.35
固定资产折旧28219.07--52006.72--22598.31
无形资产摊销45906.66--105632.58--33675.25
长期待摊费用摊销683.05--1083.34--457.65
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失263.85--1445.41--125.70
固定资产报废损失----497.36----
公允价值变动损失689.64---2827.59----
财务费用38351.81--97286.50--49919.03
投资损失-1527.50---6932.38---3301.19
递延所得税资产减少152.07---8296.95---10888.33
递延所得税负债增加16.85--318.13----
存货的减少103368.30--85883.38--26563.47
经营性应收项目的减少260591.44--435852.41--273222.93
经营性应付项目的增加-194350.98---942629.90---935786.56
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额97465.79---662135.74---667348.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额586673.52--342195.72--483938.30
减:现金的期初余额342195.72--688846.94--688846.94
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额244477.79---346651.22---204908.64
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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