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麦克奥迪(300341)现金流量表图
麦克奥迪(300341)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69445.6632289.77143359.59100951.7166263.21
收到的税费返还(万元)1489.32973.912981.332197.791382.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3663.572654.416212.114005.112381.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74598.5535918.08152553.03107154.6170026.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38108.5721210.5468838.6550556.4032168.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22124.6910010.3839178.0930969.3422293.04
支付的各项税费(万元)3270.741762.116603.344846.243346.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9990.365134.8723271.4615855.679340.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73494.3638117.89137891.54102227.6567148.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1104.19-2199.8114661.494926.962878.47
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.7216.922265.422309.522151.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)---0.04------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29.7216.882265.422309.522151.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3811.311885.988491.386090.453717.10
投资支付的现金(万元)599.180.00--72.5072.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4410.491885.988491.386162.953789.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4380.77-1869.10-6225.95-3853.43-1638.21
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----150.00149.77135.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)693.47--115.59115.3490.47
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)693.470.00265.59265.11225.50
偿还债务支付的现金(万元)52.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3805.82--3847.283847.443761.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)182.14--138.00--138.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)216.01170.27485.24191.95112.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4073.84170.274332.524039.403874.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3380.37-170.27-4066.93-3774.29-3648.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2292.08-1250.471291.961278.761394.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8949.03-5489.665660.57-1422.00-1013.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87958.0287958.0282297.4582297.4582297.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79009.0082468.3787958.0280875.4581283.86
净利润(万元)11794.71--15766.49--8950.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5.27--5219.41--1341.38
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)278.89--704.33--333.36
长期待摊费用摊销(万元)----669.84--355.14
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.00---657.28---674.65
固定资产报废损失(万元)2444.85--21.23--21.71
公允价值变动损失(万元)----166.19----
财务费用(万元)590.76---980.16---1836.63
投资损失(万元)-1792.76--9.50---1.19
递延所得税资产减少(万元)404.83---1340.84---538.29
递延所得税负债增加(万元)-1.70---23.14---13.90
存货的减少(万元)514.83---5638.37---3784.23
经营性应收项目的减少(万元)6686.25---16805.78---9033.24
经营性应付项目的增加(万元)-19299.53--13124.44--6465.86
其他(万元)-1236.04--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1104.19--14661.49--2878.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)79009.00--87958.02--81283.86
减:现金的期初余额(万元)87958.02--82297.45--82297.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8949.03--5660.57---1013.60
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)246.71--729.40----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-04-272025-10-262025-08-25
更新时间2026-08-242026-04-292026-04-272025-10-282025-08-25
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