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金圆股份(000546)现金流量表图
金圆股份(000546)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)749003.66373816.141017966.61751558.35469981.58
收到的税费返还(万元)6.286.2812530.5610579.557218.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2077.82618.1520664.2818224.8112325.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)751087.75374440.571051161.46780362.71489525.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)713376.37356633.02972101.61718096.76449743.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5137.493157.598939.966681.474594.19
支付的各项税费(万元)41015.0212730.6261551.6551720.6134435.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8674.462692.668958.6312367.399534.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)768203.34375213.901051551.85788866.22498307.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17115.58-773.33-390.39-8503.51-8782.44
收回投资收到的现金(万元)4827.48--------
取得投资收益收到的现金(万元)0.84--0.02----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.2930.0092.5429.7325.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10000.00--30000.0030000.0030000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14862.6230.0030092.5630029.7330025.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1879.211543.0011168.265803.741649.56
投资支付的现金(万元)15453.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17332.211543.0011168.265803.741649.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2469.59-1513.0018924.3024225.9828376.16
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15000.00--15000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15000.00--15000.00----
偿还债务支付的现金(万元)----8000.008000.006000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)213.50--129.99124.46112.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----17690.30----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)213.50--25820.288124.466112.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14786.50---10820.28-8124.46-6112.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.13-0.6715.33-10.32-9.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4813.81-2287.007728.957587.6913471.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20020.1520020.1512291.1912291.1912291.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15206.3417733.1520020.1519878.8925762.70
净利润(万元)-24983.17---30372.58---6900.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-2321.27--22969.91--3242.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)142.40--1335.94--525.31
长期待摊费用摊销(万元)----211.26--562.99
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)12.54---66.05--15.72
固定资产报废损失(万元)5864.42--2.90----
公允价值变动损失(万元)----236.74---181.71
财务费用(万元)166.16---318.77---831.90
投资损失(万元)-141.54---2701.96---1229.87
递延所得税资产减少(万元)606.83--9.67---611.92
递延所得税负债增加(万元)-644.74--204.01--505.46
存货的减少(万元)-7089.85---53084.05---8130.28
经营性应收项目的减少(万元)-14108.01---19413.27---16881.80
经营性应付项目的增加(万元)25207.67--67169.52--14807.04
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-17115.58---390.39---8782.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15206.34--20020.15--25762.70
减:现金的期初余额(万元)20020.15--12291.19--12291.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4813.81--7728.95--13471.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)76.46--100.19--37.97
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-112026-04-292026-04-282025-10-272025-08-30
更新时间2026-08-112026-04-302026-04-282025-10-282025-08-30
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