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中航沈飞(600760)现金流量表图
中航沈飞(600760)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1584512.401485867.213704924.412481189.152237439.53
收到的税费返还(万元)----3741.343741.34450.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)38055.015542.30101859.09132469.0167654.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1622567.421491409.513810524.842617399.502305545.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1206700.25646342.413187031.032253579.841627700.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)227758.63119340.86587396.51341144.99219521.61
支付的各项税费(万元)75126.4766430.58109487.4495220.1852354.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)55804.4927403.42155195.42144439.7297313.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1565389.84859517.274039110.392834384.721996890.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)57177.57631892.24-228585.55-216985.22308654.63
收回投资收到的现金(万元)----1522.02721.62721.62
取得投资收益收到的现金(万元)260.19--559.99400.00400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)110.1611.00512.94331.421.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14576.1814576.17239274.7557768.0750000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14946.5314587.17241869.7159221.1151123.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)87797.0249932.35387990.66159920.03101111.69
投资支付的现金(万元)----2500.002500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)87797.0249932.35390490.66162420.03101111.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-72850.49-35345.18-148620.96-103198.92-49988.67
吸收投资收到的现金(万元)----397075.47397075.47397075.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----58000.0010000.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13266.73--26269.0019686.532670.33
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13266.73--481344.47426762.00409745.81
偿还债务支付的现金(万元)48000.0048000.0010000.0010000.0010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)115594.3339636.80110224.44110224.44110224.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)547.20--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9439.765838.726120.484630.572933.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)173034.0993475.53126344.93124855.02123158.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-159767.36-93475.53354999.55301906.99286587.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1096.85-452.52-954.86-71.63-32.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-176537.13502619.01-23161.82-18348.78545221.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)966042.18966042.18989204.00989204.00989204.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)789505.051468661.19966042.18970855.221534425.39
净利润(万元)46814.45--354300.60--113194.19
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-2186.78--13054.47--6764.55
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6535.71--11528.96--5791.62
长期待摊费用摊销(万元)--------24.95
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7.10---4.70---0.03
固定资产报废损失(万元)53212.23--98011.47--213.71
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2197.91--1155.34--371.64
投资损失(万元)-71.21---1113.53---918.91
递延所得税资产减少(万元)-1049.52---49174.30---9306.59
递延所得税负债增加(万元)-740.98--682.08---117.08
存货的减少(万元)-447666.20--223349.73--208585.48
经营性应收项目的减少(万元)896422.77---1349486.33--22569.23
经营性应付项目的增加(万元)-497736.00--465541.53---88231.44
其他(万元)765.22--3182.49----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)57177.57---228585.55--308654.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)789505.05--966042.18--1534425.39
减:现金的期初余额(万元)966042.18--989204.00--989204.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-176537.13---23161.82--545221.40
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-4473.78---5963.46---2502.83
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5149.02--6059.75--2385.02
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-03-302025-10-292025-08-26
更新时间2026-08-272026-04-292026-03-302025-10-302025-08-26
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