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奥瑞金(002701)现金流量表图
奥瑞金(002701)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1998246.781254535.60616444.292512766.821840186.23
收到的税费返还(万元)4311.472962.051358.407234.414801.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9975.075538.342654.3517952.6215412.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2012533.321263035.99620457.032537953.851860399.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1526259.94949706.72460351.581742324.081291716.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)189856.99134328.4777051.72227499.54172009.13
支付的各项税费(万元)105293.3869166.3731831.34141196.36105858.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)112448.0474866.6256651.26168552.99124985.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1933858.361228068.19625885.902279572.971694569.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)78674.9734967.80-5428.88258380.88165830.20
收回投资收到的现金(万元)1208.851041.3526.00394.17281.17
取得投资收益收到的现金(万元)4660.714362.01263.7313683.139981.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2305.352055.98291.291630.055592.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)52616.1152886.2453917.95178.9978.99
收到其他与投资活动有关的现金(万元)37664.9738076.4837690.483409.633403.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)98455.9998422.0592189.4519295.9719337.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55965.7930438.1011452.5562411.6848616.30
投资支付的现金(万元)4381.90381.90--720.005503.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------442810.56447923.84
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60347.6930820.0011452.55505942.23502043.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)38108.3067602.0580736.90-486646.26-482706.35
吸收投资收到的现金(万元)750.00750.00750.0049.0049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)750.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)453019.96376804.05277598.66971998.24846851.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)23410.831521.301301.88147306.74109498.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)477180.79379075.35279650.551119353.98956398.89
偿还债务支付的现金(万元)426111.85323794.02257678.94723920.04581226.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)78425.2652414.039514.7274950.9462464.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)129898.0879456.6316538.66162476.4798922.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)634435.19455664.67283732.33961347.45742614.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-157254.40-76589.32-4081.78158006.53213784.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5406.63-3790.74-3072.29-3170.04-2427.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45877.7622189.8068153.95-73428.89-105518.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)278841.54278841.54278841.54352270.43352270.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)232963.77301031.34346995.48278841.54246751.47
净利润(万元)--96489.73--103151.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3451.82--11566.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3932.94--8307.51--
长期待摊费用摊销(万元)------2394.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--139.87---84.49--
固定资产报废损失(万元)--49329.05--776.68--
公允价值变动损失(万元)---722.29---389.24--
财务费用(万元)--29373.97--40426.84--
投资损失(万元)---45544.06---57879.40--
递延所得税资产减少(万元)---99.04---4102.51--
递延所得税负债增加(万元)---2053.05---4524.74--
存货的减少(万元)---26424.87---3807.06--
经营性应收项目的减少(万元)---213089.64---38936.00--
经营性应付项目的增加(万元)--134904.76--92358.14--
其他(万元)---457.12------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--34967.80--258380.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--301031.34--278841.54--
减:现金的期初余额(万元)--278841.54--352270.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22189.80---73428.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4124.11--8648.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-292025-11-01
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