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新钢股份(600782)现金流量表图
新钢股份(600782)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2451652.421539225.14671417.943225860.432501776.80
收到的税费返还(万元)2350.333056.833056.3215075.2610841.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)106686.0790555.3414540.09170774.09177244.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2560688.821632837.31689014.353411709.782689861.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2312987.661524309.52863336.712933081.602199072.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)184081.22118447.6159725.99270133.62205976.05
支付的各项税费(万元)50974.8027981.3713029.4976888.7951963.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)84881.4286613.549470.39106898.92185086.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2632925.101757352.04945562.583387002.932642099.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-72236.28-124514.73-256548.2324706.8547762.41
收回投资收到的现金(万元)916722.61563304.89236622.00747624.16498261.39
取得投资收益收到的现金(万元)47963.1433611.7214623.8049299.7335417.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10687.7710077.931574.16277.43276.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1400.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)976773.52606994.54252819.96797201.32533954.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47485.8332746.8516486.02267546.42323573.97
投资支付的现金(万元)733076.72475964.52171600.00366107.19212833.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------15070.22--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2.506.972.36----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)780565.05508718.35188088.38648723.84536407.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)196208.4798276.1964731.57148477.49-2453.09
吸收投资收到的现金(万元)------8248.077931.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)111784.86101442.2480842.11204362.82173444.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3597.883597.88--21863.7021663.69
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)115382.75105040.1280842.11234474.59203039.08
偿还债务支付的现金(万元)227950.00149650.0068600.00433390.00409440.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)48706.3448057.231691.1914520.9112717.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)203.26203.26--300.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2975.33----565.5867431.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)279631.66197707.2370291.19448476.49489588.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-164248.92-92667.1110550.92-214001.90-286549.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-558.45-850.76-429.12-2265.70-1520.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40835.19-119756.40-181694.86-43083.26-242760.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)373555.96373555.96372821.43415904.69416504.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)332720.77253799.56191126.57372821.43173744.46
净利润(万元)---60901.81--3319.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2241.88--13955.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3955.89--5775.61--
长期待摊费用摊销(万元)------213.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--601.72---95.29--
固定资产报废损失(万元)--74954.33--3093.06--
公允价值变动损失(万元)------940.00--
财务费用(万元)--3419.22--8722.93--
投资损失(万元)---10954.78---34119.31--
递延所得税资产减少(万元)---5793.02---12934.06--
递延所得税负债增加(万元)---22.05--358.72--
存货的减少(万元)---63307.05--158831.18--
经营性应收项目的减少(万元)--14018.49--88291.69--
经营性应付项目的增加(万元)---81504.59---344044.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---124514.73--24706.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--253799.56--372821.43--
减:现金的期初余额(万元)--373555.96--415904.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---119756.40---43083.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1823.52--2756.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8.94--107.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-202026-04-202025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-202026-04-212026-10-30
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