中财网 中财网股票行情
新钢股份(600782)现金流量表图
新钢股份(600782)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1539225.14671417.943225860.432500834.421820498.36
收到的税费返还(万元)3056.833056.3215075.2610819.567792.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)90555.3414540.09170774.09177214.95158298.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1632837.31689014.353411709.782688868.921986588.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1524309.52863336.712933081.602198429.951780931.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)118447.6159725.99270133.62205929.93140065.72
支付的各项税费(万元)27981.3713029.4976888.7951605.9831549.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)86613.549470.39106898.92185072.60105607.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1757352.04945562.583387002.932641038.462058154.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-124514.73-256548.2324706.8547830.46-71565.95
收回投资收到的现金(万元)563304.89236622.00747624.16498261.39374931.44
取得投资收益收到的现金(万元)33611.7214623.8049299.7335417.2020369.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10077.931574.16277.43276.090.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)606994.54252819.96797201.32533954.68395301.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32746.8516486.02267546.42323573.97230238.46
投资支付的现金(万元)475964.52171600.00366107.19212833.80166357.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----15070.22----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6.972.36------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)508718.35188088.38648723.84536407.77411665.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)98276.1964731.57148477.49-2453.09-16364.45
吸收投资收到的现金(万元)----8248.077931.357931.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)101442.2480842.11204362.82173444.04191521.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3597.88--21863.7021663.6921663.69
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)105040.1280842.11234474.59203039.08221116.04
偿还债务支付的现金(万元)149650.0068600.00433390.00409440.00307240.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)48057.231691.1914520.9112717.024935.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)203.26--300.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----565.5867431.353561.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)197707.2370291.19448476.49489588.37315736.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-92667.1110550.92-214001.90-286549.29-94620.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-850.76-429.12-2265.70-1520.22-764.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-119756.40-181694.86-43083.26-242692.14-183315.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)373555.96372821.43415904.69415904.69416504.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)253799.56191126.57372821.43173212.55233189.09
净利润(万元)-60901.81--3319.00--11616.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2241.88--13955.61--2989.29
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3955.89--5775.61--2967.76
长期待摊费用摊销(万元)----213.53----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)601.72---95.29--20.10
固定资产报废损失(万元)74954.33--3093.06--60408.87
公允价值变动损失(万元)----940.00----
财务费用(万元)3419.22--8722.93--5048.04
投资损失(万元)-10954.78---34119.31---18283.34
递延所得税资产减少(万元)-5793.02---12934.06---3488.40
递延所得税负债增加(万元)-22.05--358.72---103.56
存货的减少(万元)-63307.05--158831.18--2989.58
经营性应收项目的减少(万元)14018.49--88291.69---92704.76
经营性应付项目的增加(万元)-81504.59---344044.07---42774.74
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-124514.73--24706.85---71488.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)253799.56--372821.43--233189.09
减:现金的期初余额(万元)373555.96--415904.69--416504.65
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-119756.40---43083.26---183237.66
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1823.52--2756.19---1262.40
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)8.94--107.61--68.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-202026-04-202025-10-292025-08-22
更新时间2026-08-262026-04-202026-04-212025-10-302026-08-26
↑返回页顶↑

转至新钢股份（600782）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。