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国电电力(600795)现金流量表图
国电电力(600795)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14199602.898905440.074351316.2319246056.7014625407.34
收到的税费返还(万元)8054.995574.722201.55111765.9589064.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)292107.54131104.6290844.16382165.05440612.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14499765.429042119.404444361.9519739987.7115155084.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8607640.515596532.842800853.2210878024.958338323.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)897763.85604626.21325097.421573388.84905149.25
支付的各项税费(万元)847415.98531069.70272732.071360557.36982255.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)381719.57258208.73160314.37561192.65651026.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10734539.906990437.483558997.0814373163.8010876755.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3765225.522051681.92885364.875366823.904278328.45
收回投资收到的现金(万元)148106.6878421.2777343.08173243.9597294.82
取得投资收益收到的现金(万元)99758.5547606.0232907.9273851.0730486.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7893.265899.131481.4539903.4811617.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)91.8491.8491.84----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)34818.3813651.947420.9542093.4237173.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)290668.72145670.20119245.25329091.92176571.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2543414.711627305.92879678.664581380.033266747.42
投资支付的现金(万元)180346.9392835.6191533.29216982.45148469.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------32063.2032063.20
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18284.1316769.413871.5129717.9944574.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2742316.671737181.84975083.464860143.673491854.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2451647.96-1591511.64-855838.21-4531051.75-3315283.23
吸收投资收到的现金(万元)81157.0653525.2237637.12234655.50132314.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)75157.0647525.2237637.12234655.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13730189.238042013.333774651.5015614125.6810738336.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1686346.901057503.27363051.902821573.181764519.06
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15497693.199153041.824175340.5218670354.3612635169.48
偿还债务支付的现金(万元)13324764.897907424.563490765.4013965288.609105890.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1240447.14416818.98167049.511643535.501288609.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)580996.4094850.2514413.67580837.44--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2317636.791437227.85581543.423878609.542818492.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16882848.839761471.394239358.3319487433.6313212992.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1385155.64-608429.58-64017.81-817079.27-577823.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-584.20-508.15-210.95-341.12-130.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-72162.28-148767.45-34702.1018351.76385091.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1398598.631398598.631398598.631380246.881380246.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1326436.351249831.181363896.531398598.631765338.43
净利润(万元)--572437.61--1372702.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--38.94--47118.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--17578.45--31139.96--
长期待摊费用摊销(万元)------29625.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5534.91---14403.72--
固定资产报废损失(万元)--1094771.21---281.55--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--284450.25--583197.88--
投资损失(万元)---64473.15---236050.73--
递延所得税资产减少(万元)--833.92--9756.01--
递延所得税负债增加(万元)--16.23--294.51--
存货的减少(万元)---2851.43--20787.27--
经营性应收项目的减少(万元)---225217.33--123815.50--
经营性应付项目的增加(万元)--320280.62--1255995.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2051681.92--5366823.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1249831.18--1398598.63--
减:现金的期初余额(万元)--1398598.63--1380246.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---148767.45--18351.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--27350.25--11802.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--22460.85--40678.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-172026-04-282026-04-142025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-172026-04-292026-04-152025-10-28
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