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宁波海运(600798)现金流量表图
宁波海运(600798)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金52678.09226990.95159806.7999175.5955139.58
收到的税费返还16.071169.521000.591000.59--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2680.697354.086229.305354.233475.49
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计55374.85235514.55167036.68105530.4158615.08
购买商品、接受劳务支付的现金30739.47134672.1894425.0756446.8129528.07
支付给职工以及为职工支付的现金6894.9629980.9718081.7011930.166132.42
支付的各项税费3876.9215158.8612630.289696.736257.67
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金466.992377.851383.08840.46258.76
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计41978.35182189.85126520.1378914.1642176.91
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额13396.5053324.7040516.5526616.2516438.16
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金--11.655.65----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3543.071999.292129.283.941.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金284.4145.88----93.90
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计3827.482056.822134.933.9495.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9226.8118620.858264.203884.941560.82
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金0.20--------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计9227.0118620.858264.203884.941560.82
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-5399.52-16564.03-6129.28-3881.00-1465.57
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金2000.0032400.4428514.5228622.286000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计2000.0032400.4428514.5228622.286000.00
偿还债务支付的现金7938.0355031.3740575.9832665.113000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1900.9920790.6618422.0512422.242451.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--4473.244473.2441.40--
支付其他与筹资活动有关的现金478.831540.56----461.03
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计10317.8477362.5958998.0345087.345912.84
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-8317.84-44962.15-30483.51-16465.0687.16
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响45.96-267.63-94.6458.2475.60
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-274.91-8469.103809.136328.4315135.35
加:期初现金及现金等价物余额67126.3375593.6375593.6375593.6375593.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额66851.4267124.5379402.7681922.0690728.99
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--26238.64--2567.60--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---1.80------
固定资产折旧--19963.94--9972.51--
无形资产摊销--15979.04--7591.93--
长期待摊费用摊销--59.98--29.99--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--274.57--5.81--
固定资产报废损失--2.30------
公允价值变动损失----------
财务费用--9341.67--5039.32--
投资损失---31.54---17.26--
递延所得税资产减少--39.67------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1026.06--260.32--
经营性应收项目的减少---14417.35--4531.50--
经营性应付项目的增加---5222.86---3354.03--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--53324.70--26616.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--67124.53--81922.06--
减:现金的期初余额--75593.63--75593.63--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---8469.10--6328.43--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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