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宁波海运(600798)现金流量表图
宁波海运(600798)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)141223.9854530.94304030.23216263.94122803.01
收到的税费返还(万元)--51.03--30.1524.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12489.462319.4922244.813820.922130.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)153713.4556901.46326275.05220115.01124958.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)112797.6540194.05201480.28145505.7879096.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10155.815305.9927919.1116948.8411277.77
支付的各项税费(万元)4329.511909.515244.953740.372433.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8687.342631.2921237.202658.95912.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)135970.3150040.84255881.54168853.9493720.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17743.136860.6370393.5051261.0731237.40
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)133.57133.57584.11157.9222.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----2077.662128.962128.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)133.57133.572661.772286.882151.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)212.59195.3213976.0312341.6911025.17
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)212.59195.3213976.0312341.6911025.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-79.03-61.75-11314.26-10054.81-8873.35
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10500.002000.0063000.0062500.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10500.002000.0063000.0062500.004000.00
偿还债务支付的现金(万元)11933.494000.0076970.8812735.4412735.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)940.99465.8610207.966697.833709.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----5430.00--2450.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1631.70166.791986.341139.3527958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14506.194632.6589165.1820572.6217235.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4006.19-2632.65-26165.1841927.38-13235.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-501.90-270.06-340.39-145.96-59.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13156.023896.1532573.6782987.689068.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72910.6572910.6540336.9840336.9840336.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86066.6676806.8072910.65123324.6649405.69
净利润(万元)-404.56--4596.42---3407.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1.78--9.60--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)14942.42--29395.07--14685.83
长期待摊费用摊销(万元)----40.09----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----247.03---239.93
固定资产报废损失(万元)8936.64---0.04--8909.27
公允价值变动损失(万元)4666.99---2207.15--939.98
财务费用(万元)1228.73--2858.25--1470.36
投资损失(万元)-134.77---566.65---7.84
递延所得税资产减少(万元)173.05---164.94---78.81
递延所得税负债增加(万元)-1379.31--551.79---235.00
存货的减少(万元)-940.73--248.69---765.77
经营性应收项目的减少(万元)-60039.54--15677.16--617.24
经营性应付项目的增加(万元)48803.52---171.64--8098.87
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17743.13--70393.50--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)86066.66--72910.65--49405.69
减:现金的期初余额(万元)72910.65--40336.98--40336.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)13156.02--32573.67---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)287.25---73.12----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1578.81------385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-272025-10-282025-08-21
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-282025-10-292025-08-22
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