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马钢股份(600808)现金流量表图
马钢股份(600808)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3424927.011811363.417248729.755562630.493503310.16
收到的税费返还(万元)2677.491116.7138588.9137299.6230753.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23119.679817.5621150.8627675.8411618.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3450724.181822297.687308469.525627605.963545681.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2770351.911520926.526346020.004798779.833166472.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)174130.2992744.69354635.80266129.42173593.63
支付的各项税费(万元)91747.7835836.81138822.34116647.4677114.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42908.5031485.0053840.4913635.7934427.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3079138.491680993.016893318.635195192.513451608.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)371585.69141304.67415150.89432413.4694072.54
收回投资收到的现金(万元)69752.36--206048.8427000.0027000.00
取得投资收益收到的现金(万元)17083.86--7737.234685.055065.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5499.722590.2118368.876933.247666.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2337.95--3442.678671.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92335.954928.16240826.1542060.9648402.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)100358.3242964.96198983.67154619.83144094.22
投资支付的现金(万元)555297.58450000.00190779.1466271.4266271.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------168.12--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)655655.90492964.96389762.81221059.36210365.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-563319.96-488036.81-148936.66-178998.40-161963.19
吸收投资收到的现金(万元)----900000.00256937.96256937.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----386124.07----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1065230.18609768.651621381.181432508.72960390.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10465.802272.95--4488.3723865.44
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1075695.99612041.602542182.591693935.051241193.87
偿还债务支付的现金(万元)1217435.15680548.822193200.191534846.07983117.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23961.248631.2650708.1044405.7728203.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6235.2924.325723.775438.38161.14
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2378.671972.88--10990.0294.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1243775.06691152.962255363.561590241.871011416.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-168079.07-79111.36286819.03103693.18229777.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1487.30-644.08-328.11-3035.70863.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-361300.64-426487.58552705.15354072.54162750.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)921416.79921416.79368711.64368711.64368711.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)560116.15494929.21921416.79722784.18531462.37
净利润(万元)7324.32---2720.22--4021.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)30481.43------33836.66
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4513.75--7567.15--4840.97
长期待摊费用摊销(万元)-4045.76---7545.87----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10432.60--6160.67---1138.62
固定资产报废损失(万元)207863.75--398783.16----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)19230.90--48218.04--30084.99
投资损失(万元)19344.84--6178.26---1355.74
递延所得税资产减少(万元)850.00--2949.62--928.01
递延所得税负债增加(万元)-232.98---22.29---0.03
存货的减少(万元)-38771.75---27805.79--44586.85
经营性应收项目的减少(万元)81908.60--39460.16---157969.56
经营性应付项目的增加(万元)52883.12---153400.23---72452.43
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)371585.69------94072.54
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)560116.15--921416.79--531462.37
减:现金的期初余额(万元)921416.79--368711.64--368711.64
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-361300.64------162750.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1269.80------956.87
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1075.79------1375.74
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-03-262025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-272026-03-262025-11-012025-08-28
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