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马钢股份(600808)现金流量表图
马钢股份(600808)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1778770.768277668.616379919.354449115.751785756.12
收到的税费返还(万元)23133.3875835.7279067.1175835.04--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----9326.21--4577.58
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)93473.6764648.6256189.2234305.9458751.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1895377.818885006.766982029.505026110.552341990.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1846935.157753246.695922099.994196485.061772153.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)96617.45429934.88334131.36231489.45132349.62
支付的各项税费(万元)36355.88134890.8289200.4560510.9335652.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----4865.97--9099.69
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46237.7547598.29132558.8826426.0119851.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2026146.238685826.836798146.844835067.592176292.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-130768.42199179.93183882.66191042.96165698.24
收回投资收到的现金(万元)--613433.43604824.73597125.18395653.11
取得投资收益收到的现金(万元)313.8813481.8017154.523757.16129.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4332.9761105.0036687.1836687.187531.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----79012.29----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)959.60--1442.66----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5606.45767100.54739121.38716690.83403314.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)57552.40639916.22292679.06225017.63145812.71
投资支付的现金(万元)--181286.51181286.51181286.51181932.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57552.40823187.70473965.57406304.14327744.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51945.95-56087.16265155.81310386.6975569.79
吸收投资收到的现金(万元)--93747.0093747.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--93747.0093747.00----
发行债券收到的现金(万元)----50000.00----
取得借款收到的现金(万元)565227.381265468.74846943.77557048.24115614.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----40684.91----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)565227.381460327.821031375.68596560.47115614.25
偿还债务支付的现金(万元)426847.561518512.141369207.80988327.11386477.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16563.3269056.6852957.9425609.6914137.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1391.361391.361391.36--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)770.76--7498.28----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)444181.641596456.221429664.021015206.54400615.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)121045.74-136128.40-398288.34-418646.08-285001.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2188.28-178.794282.942869.932369.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-63856.916785.5855033.0785653.50-41363.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)442859.42436073.84436073.84436073.84436073.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)379002.51442859.42491106.91521727.34394710.82
净利润(万元)---163990.07---243338.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6493.82--3168.65--
长期待摊费用摊销(万元)---17395.97---3408.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9386.12---1688.38--
固定资产报废损失(万元)--371734.09--179802.38--
公允价值变动损失(万元)--3455.88--3455.88--
财务费用(万元)--52527.92--20205.91--
投资损失(万元)---30818.51---45198.97--
递延所得税资产减少(万元)---22819.30---1254.70--
递延所得税负债增加(万元)---320.76---319.74--
存货的减少(万元)--70833.49---23017.51--
经营性应收项目的减少(万元)---55510.87--259031.87--
经营性应付项目的增加(万元)---102894.29---21035.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--442859.42--521727.34--
减:现金的期初余额(万元)--436073.84--436073.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-292023-10-272023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-292023-10-282023-08-312023-04-29
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