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和元生物(688238)现金流量表图
和元生物(688238)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13677.954863.0625755.5218419.4810771.15
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)782.95575.012866.33875.47609.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14460.895438.0728621.8619294.9511380.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7592.174010.9314360.8611138.287499.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9976.094988.2118856.9014567.509778.30
支付的各项税费(万元)695.32346.671167.54816.77552.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4488.952699.484496.063830.482400.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22752.5212045.2938881.3530353.0320230.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8291.63-6607.22-10259.49-11058.08-8849.96
收回投资收到的现金(万元)8000.003000.0031368.5422368.5420778.38
取得投资收益收到的现金(万元)43.791.75143.90108.3468.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----132.19120.10120.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----3460.413460.41--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8043.793001.7535105.0426057.3820966.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5443.653165.6012624.3410491.009093.99
投资支付的现金(万元)9965.008165.0031400.0026500.0020000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----11.6911.6911.69
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2122.102122.10--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15408.6511330.6046158.1339124.7929105.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7364.85-8328.85-11053.10-13067.41-8139.19
吸收投资收到的现金(万元)165.00165.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)165.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18500.0011500.0028000.0023490.3820000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18665.0011665.0028000.0023490.3820000.00
偿还债务支付的现金(万元)15121.7011848.3510104.448620.057871.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)484.02243.48834.82590.75371.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)320.877.4210180.3710173.9010013.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15926.5812099.2521119.6319384.7018256.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2738.42-434.256880.374105.681743.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.95-5.05-2.03-6.62-2.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12929.02-15375.37-14434.24-20026.43-15248.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29055.1829055.1843489.4343489.4343489.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16126.1613679.8129055.1823462.9928241.08
净利润(万元)-10155.91---23481.00---10448.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)173.77--2290.35--50.93
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)116.17--208.65--101.35
长期待摊费用摊销(万元)----272.05--136.03
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----107.28--87.91
固定资产报废损失(万元)4726.37--------
公允价值变动损失(万元)-24.85---8.65---8.40
财务费用(万元)516.15--863.49--373.60
投资损失(万元)80.60---608.98--30.61
递延所得税资产减少(万元)93.88---143.12--166.70
递延所得税负债增加(万元)-60.67--302.98---3.01
存货的减少(万元)-1292.69--134.15---367.71
经营性应收项目的减少(万元)-3793.27---3399.06---2015.85
经营性应付项目的增加(万元)528.11--3316.72---1583.49
其他(万元)151.50--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8291.63---10259.49---8849.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16126.16--29055.18--28241.08
减:现金的期初余额(万元)29055.18--43489.43--43489.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12929.02---14434.24---15248.35
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)269.36--250.67--110.80
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)243.81--178.61--12.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-202025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-212025-10-282025-08-21
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