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中复神鹰(688295)现金流量表图
中复神鹰(688295)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)159110.94105081.9745378.57187426.69119379.52
收到的税费返还(万元)10749.039229.03--3636.53187.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6905.075213.452188.3225738.1813287.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)176765.04119524.4547566.89216801.41132855.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85116.5552275.3120892.81100702.1478418.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41558.0528101.3014657.6646089.6633935.45
支付的各项税费(万元)13013.238998.873808.4517482.6711665.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6273.384166.142814.3015046.515445.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)145961.2093541.6242173.22179320.99129464.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30803.8325982.835393.6737480.423390.31
收回投资收到的现金(万元)20200.0020200.007600.00170764.18170764.18
取得投资收益收到的现金(万元)------600.50600.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20200.0020200.007600.00171364.68171364.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)96489.6171174.3957975.76115560.5468057.54
投资支付的现金(万元)------91800.0091806.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)96489.6171174.3957975.76207360.54159864.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-76289.61-50974.39-50375.76-35995.8611500.51
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)85726.6115924.144520.14159037.9623356.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)37.1412.73--2.942.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)85763.7515936.874520.14159040.9023359.07
偿还债务支付的现金(万元)113824.8822067.281200.0041189.0026156.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6606.615463.491245.895335.474036.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)35.66----129.9633.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)120467.1527530.762445.8946654.4330226.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34703.39-11593.902074.25112386.48-6867.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-158.49-107.77-30.77114.44116.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-80347.66-36693.23-42938.61113985.488139.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)194145.34194145.34194145.3480159.8680159.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)113797.69157452.12151206.73194145.3488299.72
净利润(万元)--7016.23--9618.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1526.65--393.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--814.20--1803.32--
长期待摊费用摊销(万元)------1255.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---439.22---979.59--
固定资产报废损失(万元)--14948.77--2.62--
公允价值变动损失(万元)-------239.20--
财务费用(万元)--1991.98--4574.23--
投资损失(万元)--202.98--82.54--
递延所得税资产减少(万元)---1527.40---1558.39--
递延所得税负债增加(万元)-------202.90--
存货的减少(万元)--1083.32--16639.23--
经营性应收项目的减少(万元)---5096.99--76983.12--
经营性应付项目的增加(万元)--4907.91---101471.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25982.83--37480.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--157452.12--194145.34--
减:现金的期初余额(万元)--194145.34--80159.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---36693.23--113985.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--38.51--1603.32--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--19.79--236.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-262026-04-282026-03-252025-10-22
更新时间2026-10-222026-08-262026-04-292026-03-272025-10-23
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