中财网 中财网股票行情
东利机械(301298)现金流量表图
东利机械(301298)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31610.6314930.6665118.1049617.5033939.28
收到的税费返还(万元)3406.921185.416269.843876.672409.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)131.4571.44724.91376.01134.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35149.0016187.5072112.8653870.1836483.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16147.798041.7843755.0031102.4119960.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7263.043581.7513030.869644.666395.97
支付的各项税费(万元)1274.69704.513774.912855.291851.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4134.581265.604747.543724.492431.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28820.1113593.6465308.3247326.8630639.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6328.902593.856804.546543.325843.92
收回投资收到的现金(万元)6500.002000.0013400.0011400.009400.00
取得投资收益收到的现金(万元)27.2916.8838.4626.8221.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.26--232.73134.7459.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6529.552016.8813671.1811561.569481.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1709.32912.4117506.0114460.475867.05
投资支付的现金(万元)8000.005000.009400.007400.007400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9709.325912.4126906.0121860.4713267.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3179.77-3895.53-13234.83-10298.91-3785.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9654.005650.0025480.0018980.0013630.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----625.29625.29--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9654.005650.0026105.2919605.2913630.00
偿还债务支付的现金(万元)5862.001169.0012153.008174.506797.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4712.59165.384783.844634.224505.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19.869.57277.67308.0016.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10594.451343.9517214.5013116.7111319.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-940.454306.058890.796488.582310.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-269.97-136.731203.04405.29217.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1938.722867.633663.543138.284586.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14831.4314831.4311167.8911167.8911167.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16770.1517699.0614831.4314306.1715754.27
净利润(万元)513.15--6756.23--4651.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)270.96--968.08--320.05
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)93.83--181.68--90.42
长期待摊费用摊销(万元)----14.86--2.23
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.82---100.44---28.65
固定资产报废损失(万元)3414.82--108.32--4.34
公允价值变动损失(万元)-16.77---11.58---6.35
财务费用(万元)1232.88---632.65---1248.50
投资损失(万元)-15.54---25.39---12.30
递延所得税资产减少(万元)100.22--213.82---115.97
递延所得税负债增加(万元)-164.78---16.75---150.29
存货的减少(万元)-1118.86---2789.19---1223.29
经营性应收项目的减少(万元)-497.27---3200.12---1790.91
经营性应付项目的增加(万元)2276.42---889.03--2650.98
其他(万元)81.98--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6328.90--6804.54--5843.92
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16770.15--14831.43--15754.27
减:现金的期初余额(万元)14831.43--11167.89--11167.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1938.72--3663.54--4586.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)129.17--135.92--12.97
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-012025-10-292025-08-26
更新时间2026-08-262026-04-272026-04-012025-10-302025-08-26
↑返回页顶↑

转至东利机械（301298）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。