中财网 中财网股票行情
立新能源(001258)现金流量表图
立新能源(001258)现金流量表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44171.1720439.1853676.1318228.8539123.71
收到的税费返还(万元)13424.9111116.57------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)788.64455.213158.461027.714328.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)58384.7232010.9556834.5919256.5643452.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3483.892199.213439.901406.532520.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2887.202016.923803.602203.922872.18
支付的各项税费(万元)6735.313698.874350.38696.152796.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1560.18771.791551.91861.425497.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)14666.588686.8013145.785168.0213686.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.000.00--0.00
经营活动产生的现金流量净额(万元)43718.1423324.1543688.8114088.5429766.23
收回投资收到的现金(万元)58500.0031000.0061117.6832617.6861295.00
取得投资收益收到的现金(万元)92.5439.33152.71104.77270.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.0078.4972.27--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00----5.19
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)58592.5431039.3361348.8832794.7261570.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)96034.0761887.0358588.8027317.73106541.69
投资支付的现金(万元)68046.9433000.0061272.0732767.6861295.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)164081.0194887.03119860.8760085.41167836.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-105488.47-63847.70-58511.99-27290.69-106265.84
吸收投资收到的现金(万元)74065.030.00100.4652.5026118.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.0052.50----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)168427.8470318.36126235.0967788.40159368.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)72.4372.4314697.4613550.0027592.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)242565.3070390.80141033.0181390.90213078.75
偿还债务支付的现金(万元)48862.7442502.8285564.6934036.4532246.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15945.2610709.4720775.7810165.0715845.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00373.01----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1008.87332.63943.48640.0074854.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)65816.8853544.93107283.9544841.52122945.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)176748.4216845.8733749.0736549.3890133.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)114978.09-23677.6818925.8923347.2313633.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48754.4448754.4429828.5529828.5516194.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)163732.5325076.7648754.4453175.7829828.55
净利润(万元)--9237.6014301.44--11788.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10461.4319.77----
固定资产折旧(万元)0.0013899.8726604.320.0020765.58
无形资产摊销(万元)--130.88245.65--201.07
长期待摊费用摊销(万元)--18.4235.26--109.50
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.90-15.38---21.18
固定资产报废损失(万元)-----69.46--865.74
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--9702.5720570.44--17566.22
投资损失(万元)---39.33-152.71---870.66
递延所得税资产减少(万元)---2873.68-1164.66---653.34
递延所得税负债增加(万元)--0.290.33----
存货的减少(万元)----43.66---43.66
经营性应收项目的减少(万元)---22345.43-38050.48---36672.01
经营性应付项目的增加(万元)--5141.4410812.32--9474.57
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.000.00--0.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23324.1543688.81--29766.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25076.7648754.44--29828.55
减:现金的期初余额(万元)--48754.4429828.55--16194.76
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23677.6818925.89--13633.79
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----10508.30--7256.35
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-10-262022-08-232022-07-052022-07-052022-07-05
更新时间2022-10-262022-08-232022-07-052022-07-052022-07-05
返回页顶

转至立新能源(001258)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。