中财网 中财网股票行情
西测测试(301306)现金流量表图
西测测试(301306)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15777.625661.5231916.1522546.0516672.56
收到的税费返还(万元)------0.670.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1521.061305.682014.421566.301449.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17298.686967.2033930.5724113.0318122.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6220.682578.6710229.1110041.066180.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9813.465173.7516657.4111840.367777.78
支付的各项税费(万元)335.9792.67635.77545.91506.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2682.411371.185071.063822.712446.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19052.519216.2632593.3526250.0416911.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1753.83-2249.061337.22-2137.011211.62
收回投资收到的现金(万元)20856.0019750.0055900.0042100.0034600.00
取得投资收益收到的现金(万元)63.6619.4131.7430.1425.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----100.5479.0571.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2950.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23869.6622719.4156032.2942209.1934697.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4362.822540.1922576.0413705.997297.18
投资支付的现金(万元)36431.0021431.0049985.0034810.0024110.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2950.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40793.8223971.1975511.0448515.9931407.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16924.16-1251.78-19478.76-6306.803290.09
吸收投资收到的现金(万元)15000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)15000.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22046.0712071.1833336.9822094.9815600.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37046.0712071.1833336.9822094.9815600.86
偿还债务支付的现金(万元)13303.515188.6910623.528819.968017.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)670.52278.41840.37840.79567.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2045.17--3441.932753.741960.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16019.206383.3014905.8112414.4910546.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21026.875687.8818431.179680.495054.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-39.41-25.9564.57-81.4179.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2309.472161.08354.201155.269635.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17538.9417538.9417184.7417184.7417184.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19848.4119700.0217538.9418340.0026819.79
净利润(万元)-5747.57---12667.32---5981.96
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1800.55--2218.31--246.51
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)111.82--211.37--92.08
长期待摊费用摊销(万元)----1167.12--515.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----9.85---10.23
固定资产报废损失(万元)3032.39--13.18--4.68
公允价值变动损失(万元)-2.30---1.34--0.00
财务费用(万元)700.07--1145.15--649.23
投资损失(万元)178.91---20.50---13.52
递延所得税资产减少(万元)39.75--242.14--14.18
递延所得税负债增加(万元)21.01---225.07----
存货的减少(万元)-2831.14--2705.54--2122.10
经营性应收项目的减少(万元)3052.45---1306.39--2485.46
经营性应付项目的增加(万元)-4044.47--537.08---2687.23
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1753.83--1337.22--1211.62
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19848.41--17538.94--26819.79
减:现金的期初余额(万元)17538.94--17184.74--17184.74
加:现金等价物的期末余额(万元)--------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2309.47--354.20--9635.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1300.94--2410.91--1240.75
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-292025-08-28
↑返回页顶↑

转至西测测试（301306）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。