中财网 中财网股票行情
大晟文化(600892)现金流量表图
大晟文化(600892)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25595.3616699.338132.2737043.0822633.73
收到的税费返还(万元)12.880.020.168.508.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)997.90596.11317.543689.102615.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26606.1417295.478449.9840740.6825257.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11047.327501.944049.2518085.9916896.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8316.035616.912999.5610546.277821.54
支付的各项税费(万元)882.57736.68331.951061.41850.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14304.709952.104609.6429191.0617968.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34550.6323807.6311990.4058884.7243537.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7944.48-6512.17-3540.42-18144.05-18279.94
收回投资收到的现金(万元)10.257.51--855.05100.00
取得投资收益收到的现金(万元)------0.100.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.263.663.666.990.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-26.11-26.11------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)-11.60-14.94-22.451362.14100.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)167.66146.4241.44268.16754.59
投资支付的现金(万元)------1059.96100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)167.66146.4241.441328.12854.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-179.26-161.37-63.9034.02-753.70
吸收投资收到的现金(万元)256.17235.50155.00440.00240.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)256.17235.50--440.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4900.002800.001600.003340.003340.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8436.735030.50----18010.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13592.908066.003360.0026990.0021590.00
偿还债务支付的现金(万元)2300.001150.001150.001000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)139.8975.0735.73150.53111.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5941.663112.17----3866.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8381.554337.231800.389385.944978.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5211.353728.771559.6217604.0616611.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.32-4.30-2.070.57-2.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2917.71-2949.06-2046.77-505.39-2423.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5175.765175.765175.765681.155681.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2258.052226.703129.005175.763257.39
净利润(万元)---4750.74---10612.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---3.56------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--252.41--614.43--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.11---5.73--
固定资产报废损失(万元)--58.87--65.55--
公允价值变动损失(万元)-------18.73--
财务费用(万元)--421.50--582.49--
投资损失(万元)--14.75--54.43--
递延所得税资产减少(万元)--31.52---68.36--
递延所得税负债增加(万元)---31.94--47.17--
存货的减少(万元)--133.88---10325.32--
经营性应收项目的减少(万元)---3286.97---4022.95--
经营性应付项目的增加(万元)--345.35--5889.57--
其他(万元)--12.39---3079.30--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6512.17------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2226.70--5175.76--
减:现金的期初余额(万元)--5175.76--5681.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2949.06------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--35.30------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--257.78------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-302026-04-302025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-302026-04-302025-11-01
↑返回页顶↑

转至大晟文化（600892）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。