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美腾科技(688420)现金流量表图
美腾科技(688420)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21767.697554.2639116.1224660.0117798.81
收到的税费返还(万元)360.68261.211273.23404.34188.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1439.08653.653386.602251.771537.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23567.448469.1243775.9427316.1219524.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13463.826215.9326665.3220502.5214171.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7804.223537.3513668.9110627.507751.68
支付的各项税费(万元)1781.85947.363446.741847.941206.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4445.632117.748069.137632.205314.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27495.5212818.3851850.1040610.1628443.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3928.08-4349.26-8074.16-13294.04-8919.19
收回投资收到的现金(万元)90.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)417.5588.551178.541399.66847.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)136000.0053000.00261700.00--152200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)136507.5553088.55262878.54234099.66153047.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2168.741538.673020.112941.242169.04
投资支付的现金(万元)----2374.75533.75533.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)146000.0093000.00261700.00--178200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)148168.7494538.67267094.86252174.99180902.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11661.19-41450.12-4216.32-18075.33-27855.45
吸收投资收到的现金(万元)2040.00500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2040.00500.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3.66------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2040.00503.66------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1446.72--3095.053095.053095.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6649.165283.662402.25--2093.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8095.885283.665497.305324.845188.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6055.88-4780.00-5497.30-5324.84-5188.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21645.15-50579.37-17787.78-36694.21-41962.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93660.7293660.72111448.50111448.50111448.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72015.5643081.3593660.7274754.2969485.65
净利润(万元)3043.96--7422.21--3023.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)83.25--278.88--138.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)31.21--155.63--63.80
长期待摊费用摊销(万元)----298.19--142.38
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)275.65------0.24
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)19.01--21.16--0.00
投资损失(万元)-396.57---1138.55---898.75
递延所得税资产减少(万元)-170.28---116.02---13.17
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)2675.52---679.19---1813.32
经营性应收项目的减少(万元)-7862.47---17080.88---9435.03
经营性应付项目的增加(万元)-1981.29---787.07---1168.85
其他(万元)231.81--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3928.08---8074.16---8919.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)72015.56--93660.72--69485.65
减:现金的期初余额(万元)93660.72--111448.50--111448.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-21645.15---17787.78---41962.85
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-115.49--2309.76--576.55
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)190.10--579.59--310.49
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-252024-04-182023-10-262023-08-23
更新时间2024-08-282024-04-262024-04-192023-10-262023-08-24
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