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美腾科技(688420)现金流量表图
美腾科技(688420)现金流量表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302021-12-312020-12-312019-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26741.4018702.1735088.8025838.4819262.26
收到的税费返还(万元)575.24481.77975.92799.02624.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3221.552687.382478.973062.701191.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)30538.1821871.3238543.6829700.2021077.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16118.308797.3011208.5711044.215605.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9657.706398.4910826.898498.157573.15
支付的各项税费(万元)2806.101839.646278.833122.614667.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4502.862719.946594.485057.243086.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)33084.9619755.3734908.7827722.2220932.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2546.782115.953634.901977.98145.16
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.220.2248.529.864.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------6922.66800.53
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)0.220.2248.526932.51805.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1900.481786.721225.58903.46164.95
投资支付的现金(万元)----127.50----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------5000.002700.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)1900.481786.721353.085903.462864.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1900.26-1786.50-1304.561029.05-2059.56
吸收投资收到的现金(万元)------5137.404612.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------776.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)------0.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)------5137.405388.71
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----994.80--1057.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)343.78285.91466.95--2626.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.00--0.00
筹资活动现金流出小计(万元)343.78285.911461.75--3684.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-343.78-285.91-1461.755137.401704.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-4790.8243.54868.598144.43-209.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9462.769462.768594.17449.74659.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)4671.949506.309462.768594.17449.74
净利润(万元)--5455.058594.489174.696328.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--18.8318.26188.09--
固定资产折旧(万元)0.00297.59584.88136.53128.05
无形资产摊销(万元)--46.4066.1717.3612.33
长期待摊费用摊销(万元)--123.27235.9838.3815.26
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----13.55----
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----77.83158.56-1.04
财务费用(万元)------5.86132.05
投资损失(万元)---1.6115.31-22.66-0.53
递延所得税资产减少(万元)---115.73-560.87-19.54-492.55
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2420.98-5805.88-5118.65-2535.51
经营性应收项目的减少(万元)--2172.73-11011.34-8725.33-9342.78
经营性应付项目的增加(万元)---3502.6210492.845147.875124.34
其他(万元)--48.0996.19426.76381.79
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.000.000.000.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2115.953634.901977.98145.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9506.309462.768594.17449.74
减:现金的期初余额(万元)--9462.768594.17449.74659.72
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--43.54868.598144.43-209.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---5.06817.50570.06395.34
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-11-212022-11-212022-11-212022-11-212022-11-21
更新时间2022-11-212022-11-212022-12-092022-11-212022-11-21
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