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通力科技(301255)现金流量表图
通力科技(301255)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19279.224650.6536654.4324661.9115631.92
收到的税费返还(万元)13.560.00------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)177.7259.981329.60150.50110.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19470.504710.6337984.0324812.4115742.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21551.5411664.4714786.6010805.127993.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4151.102299.666086.794501.692923.59
支付的各项税费(万元)1642.12932.053157.722285.781462.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2193.861055.112639.541682.731057.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29538.6215951.2926670.6419275.3213437.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10068.12-11240.6511313.395537.092305.75
收回投资收到的现金(万元)24347.0210041.8541366.6926870.2019310.20
取得投资收益收到的现金(万元)224.58115.33545.95225.25186.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)433.11272.003.911.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25004.7110429.1841916.5627097.0519496.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2473.871760.1913225.377285.656544.22
投资支付的现金(万元)22632.868600.0044487.8931162.7218943.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25106.7410360.1957713.2638448.3725487.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-102.0368.99-15796.71-11351.33-5991.02
吸收投资收到的现金(万元)1383.48880.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)880.00880.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8870.007970.004623.123623.122623.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10253.488850.004623.123623.122623.12
偿还债务支付的现金(万元)2078.99361.512652.192555.87454.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)214.80105.632238.352257.942162.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)441.510.002.64----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2735.30467.144893.184813.802616.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7518.198382.86-270.06-1190.686.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2651.96-2788.81-4753.37-7004.91-3679.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4886.325389.809639.699639.699639.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2234.362600.994886.322634.785960.67
净利润(万元)-782.69--4364.94--1992.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)446.02--323.05--330.57
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)170.28--270.82--162.46
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-132.14---2.62--0.00
固定资产报废损失(万元)2396.56--0.35--0.00
公允价值变动损失(万元)-68.20---25.03---13.31
财务费用(万元)231.61--63.73--15.44
投资损失(万元)106.66---900.48---382.58
递延所得税资产减少(万元)-719.77---289.78---32.88
递延所得税负债增加(万元)-85.65---50.88---50.86
存货的减少(万元)-2504.49--269.44--22.67
经营性应收项目的减少(万元)-9378.55---1143.67---995.19
经营性应付项目的增加(万元)369.08--5109.02--250.45
其他(万元)-118.10--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-10068.12--11313.39--2305.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2234.36--4886.32--5960.67
减:现金的期初余额(万元)4886.32--9639.69--9639.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2651.96---4753.37---3679.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1.26--3.08--1.82
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-282025-08-28
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