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萤石网络(688475)现金流量表图
萤石网络(688475)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)490597.66319642.31158196.60677748.26502688.50
收到的税费返还(万元)22440.8212657.924495.1223887.4719900.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6684.935602.183248.8917741.2011578.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)519723.41337902.41165940.61719376.93534167.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)330587.84202827.03108531.32356961.69294403.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)103828.7174880.8046756.75125004.9898809.90
支付的各项税费(万元)28516.3019643.517265.1731897.5623026.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)70315.5646510.5520198.5293475.5766916.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)533248.42343861.89182751.76607339.80483155.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13525.01-5959.49-16811.14112037.1351011.85
收回投资收到的现金(万元)28196.7617188.059373.2323688.0014270.08
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)105.0589.5675.97121.43170.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)572.21--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28301.8117277.629449.2023809.4414441.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7645.064648.862688.6829969.3625248.16
投资支付的现金(万元)27803.8316913.829357.0323765.4614499.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)692.66--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35448.9021562.6912045.7053734.8239747.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7147.09-4285.07-2596.50-29925.39-25306.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2100.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1109.67----106.87497.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2100.00----106.87497.82
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31547.2431547.24--27600.5727600.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40912.44258.62108.23776.34498.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31917.7631805.86108.2328376.9128098.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29817.76-31805.86-108.23-28270.04-27600.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-920.64-592.96-150.19457.56-216.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-51410.49-42643.37-19666.0754299.27-2112.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)448245.75448245.75448245.75393946.48393946.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)396835.26405602.38428579.68448245.75391834.28
净利润(万元)--40961.92--56657.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1037.58--1515.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--443.51--871.25--
长期待摊费用摊销(万元)--1546.45--500.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---22.51---37.39--
固定资产报废损失(万元)--7938.04--6.20--
公允价值变动损失(万元)---183.86---13.89--
财务费用(万元)--881.34---413.89--
投资损失(万元)---274.23--77.46--
递延所得税资产减少(万元)---2193.24---1331.36--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---61975.89---47.55--
经营性应收项目的减少(万元)---18617.24--11404.39--
经营性应付项目的增加(万元)--12752.98--8296.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5959.49--112037.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--405602.38--448245.75--
减:现金的期初余额(万元)--448245.75--393946.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---42643.37--54299.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--274.17--480.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--254.27--603.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-162026-07-242026-04-102026-04-102025-10-17
更新时间2026-10-172026-07-242026-04-142026-04-112025-10-21
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