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真兰仪表(301303)现金流量表图
真兰仪表(301303)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68004.7739122.10164060.33117139.8167361.92
收到的税费返还(万元)1551.39809.403923.092219.421848.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4912.092129.176177.484617.792187.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74468.2642060.67174160.90123977.0371397.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41245.1127492.2170430.3560609.7940656.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19985.0711237.7836615.0224443.3317214.10
支付的各项税费(万元)8616.234108.3416249.0211988.227681.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13510.268372.6218110.8115714.189904.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83356.6851210.94141405.21112755.5375456.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8888.42-9150.2732755.6911221.50-4058.72
收回投资收到的现金(万元)351353.89244828.39228488.58178696.74127114.29
取得投资收益收到的现金(万元)12340.362763.587490.012970.042001.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----438.16223.08216.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)29.68--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)363723.93247621.97236416.76181889.86129333.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11706.826826.0526688.6718212.0014523.55
投资支付的现金(万元)334537.13225852.47224151.88159260.54108131.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)346243.96232678.53250840.55177472.54122654.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)17479.9714943.45-14423.794417.326678.26
吸收投资收到的现金(万元)342.5080.00292.30277.30277.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)342.5080.00292.30--277.30
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23622.231796.4136578.5831619.1327065.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23964.731876.4136870.8731896.4327342.75
偿还债务支付的现金(万元)31541.7515000.0030323.4230070.0021070.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11669.25150.1715779.8515472.6211219.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----600.00--600.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)42.04--201.10589.35--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43253.0415150.1746304.3746131.9732619.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19288.31-13273.76-9433.50-14235.54-5277.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-158.05-110.04-368.34-15.98138.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10854.81-7590.628530.071387.31-2518.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38263.0238263.0229732.9529732.9529732.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27408.2230672.4038263.0231120.2627214.02
净利润(万元)11482.71--34871.63--15156.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1451.06--5246.12----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)288.40--527.25--241.15
长期待摊费用摊销(万元)----25.73----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.29---89.64--34.18
固定资产报废损失(万元)3870.45--16.09--2882.77
公允价值变动损失(万元)-676.43---2090.29---1524.94
财务费用(万元)621.83--1148.84--235.41
投资损失(万元)-2360.09---4378.51---1859.24
递延所得税资产减少(万元)-545.12---523.62---152.67
递延所得税负债增加(万元)0.00------0.00
存货的减少(万元)-9379.55---3646.08---3840.13
经营性应收项目的减少(万元)-9903.40---27534.84---15129.24
经营性应付项目的增加(万元)-3974.89--23033.26---1754.25
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8888.42--32755.69----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27408.22--38263.02--27214.02
减:现金的期初余额(万元)38263.02--29732.95--29732.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10854.81--8530.07----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)210.44--230.79----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-282025-08-26
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