中财网 中财网股票行情
茂莱光学(688502)现金流量表图
茂莱光学(688502)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29625.1514066.3661514.6345538.7829135.41
收到的税费返还(万元)1890.961262.341156.201165.60779.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)325.74416.702090.281893.581595.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31841.8615745.4064761.1148597.9631509.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18853.568187.9223283.7516877.2412679.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17164.688879.3226362.0519863.9612756.02
支付的各项税费(万元)822.68709.633062.182667.781695.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3310.132412.484710.465745.903626.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40151.0520189.3457418.4445154.8830757.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8309.19-4443.947342.663443.07752.51
收回投资收到的现金(万元)82800.0046316.9670700.0060294.0938200.00
取得投资收益收到的现金(万元)287.0455.53308.05204.63183.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43.230.0513.501.250.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83130.2646372.5571021.5560499.9638384.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12538.673687.8218098.2511235.548794.62
投资支付的现金(万元)72000.0047000.00107000.0051252.1941204.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----100.0050.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)84538.6750687.82125198.2562537.7349999.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1408.41-4315.27-54176.70-2037.76-11615.06
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----55603.30----
取得借款收到的现金(万元)21071.936668.0022723.1313524.1313272.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21071.936668.0078326.4313524.1313272.18
偿还债务支付的现金(万元)3094.371845.8119997.7311979.419721.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1689.7399.302105.672000.641242.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)321.36121.12749.13523.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5105.472066.2222852.5414503.0411341.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15966.464601.7855473.89-978.921930.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-302.66-114.46-28.0153.1786.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5946.21-4271.908611.85479.56-8844.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26712.8426712.8418101.0018101.0018101.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32659.0522440.9526712.8418580.569256.10
净利润(万元)-1341.62--4633.03--3275.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1505.79--3357.70----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)129.10--216.61--124.99
长期待摊费用摊销(万元)----452.78----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)12.14---65.50--27.77
固定资产报废损失(万元)4036.58--27.56--2922.02
公允价值变动损失(万元)-232.18---15.52---32.87
财务费用(万元)2271.17--869.86---318.00
投资损失(万元)-204.05---325.68---151.79
递延所得税资产减少(万元)-416.61---803.05---547.13
递延所得税负债增加(万元)-229.32---39.16---3.23
存货的减少(万元)-8241.03---7683.52---3601.94
经营性应收项目的减少(万元)-12169.32---9316.22---4792.19
经营性应付项目的增加(万元)4446.29--8496.52--1579.40
其他(万元)1179.33--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8309.19--7342.66----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)32659.05--26712.84--9256.10
减:现金的期初余额(万元)26712.84--18101.00--18101.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5946.21--8611.85----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)402.05--412.74----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)303.46--472.69----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-102025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-112025-11-012025-08-30
↑返回页顶↑

转至茂莱光学（688502）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。