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森泰股份(301429)现金流量表图
森泰股份(301429)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70018.6546204.6122457.18108532.4080514.25
收到的税费返还(万元)4076.733098.251983.788464.676614.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)392.39347.57226.071572.57529.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74487.7649650.4224667.03118569.6487658.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48302.7632305.9116273.1967600.6348865.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12125.878072.133918.2317469.7512850.51
支付的各项税费(万元)2536.451933.911486.476733.324808.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10885.087107.583698.7614797.8911829.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73850.1749419.5325376.66106601.6078354.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)637.60230.89-709.6311968.039303.99
收回投资收到的现金(万元)32500.0023700.009000.0087500.0092400.14
取得投资收益收到的现金(万元)345.64242.08151.48765.03635.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3186.851826.15960.008.396.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)246.90221.6876.34391.49321.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36279.4025989.9010187.8288664.9193363.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10533.018395.886096.4213097.0910088.65
投资支付的现金(万元)21300.0020300.0012700.0071600.0082843.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.001437.681432.58
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00553.48655.33
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31833.0128695.8818796.4286688.2495020.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4446.39-2705.98-8608.601976.66-1657.13
吸收投资收到的现金(万元)379.01--0.00519.84521.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10.00--0.0044.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21250.0016750.007000.0020983.4617999.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)617.37705.210.00--592.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22246.3817455.217000.0021503.3019113.43
偿还债务支付的现金(万元)17000.0010000.005000.0022000.0022999.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3627.333517.111558.814303.774203.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2856.321662.66377.491933.891186.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23483.6515179.776936.3028237.6628389.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1237.272275.4463.70-6734.35-9275.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-418.91-331.23-126.53318.77-101.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3427.81-530.88-9381.067529.12-1731.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32720.7732720.7732720.7725191.6525191.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36148.5832189.8923339.7132720.7723460.62
净利润(万元)--2526.06--2484.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--654.36--1086.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--296.52--591.77--
长期待摊费用摊销(万元)------81.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1467.28---5.20--
固定资产报废损失(万元)--2345.69--16.23--
公允价值变动损失(万元)---223.58---477.39--
财务费用(万元)---12.18--700.18--
投资损失(万元)--84.85---198.73--
递延所得税资产减少(万元)---194.16--23.27--
递延所得税负债增加(万元)---83.80---189.25--
存货的减少(万元)---688.41--2998.65--
经营性应收项目的减少(万元)---2670.69--6082.97--
经营性应付项目的增加(万元)---1048.58---6774.09--
其他(万元)--225.27------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--230.89--11968.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32189.89--32720.77--
减:现金的期初余额(万元)--32720.77--25191.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---530.88--7529.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--445.54--998.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-212026-08-252026-04-272026-04-272025-10-23
更新时间2026-10-212026-08-252026-04-282026-04-282025-10-24
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