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森泰股份(301429)资产负债表图
森泰股份(301429)资产负债表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
货币资金(万元)35564.2325822.0135292.0925034.6828694.10
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)3703.7110824.867154.8913435.2916775.22
应收票据(万元)--43.7053.42----
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)15645.2516467.8312564.3010904.6214458.32
其他应收款(万元)2298.90946.34857.391208.401205.48
预付款项(万元)1186.031541.701111.301488.381002.69
存货(万元)26834.1223511.6726038.4426073.8727293.48
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)5110.065109.225110.06----
其他流动资产(万元)2427.032541.253142.332999.102780.23
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)92802.8086847.3391363.4181199.2592260.33
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--------29371.25
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)55451.22--56848.52--48417.04
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)5364.819111.308828.4314781.4612340.69
固定资产清理(万元)----0.00----
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)6309.202709.193279.733399.313542.49
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)3024.103072.273120.853154.903178.48
长期待摊费用(万元)168.33158.32185.85181.86225.66
递延所得税资产(万元)1000.02872.17722.07448.29428.20
其他非流动资产(万元)1447.195403.83815.07564.851447.83
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)73336.7775790.5574818.5777079.1276307.44
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)166139.57162637.88166181.98158278.37168567.77
短期借款(万元)16748.0311965.399986.346005.7116000.22
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)75.24--0.000.00--
应付票据(万元)5690.575743.505578.995627.865766.13
应付账款(万元)8372.078470.0411153.858507.309357.77
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)895.32934.651036.631003.86895.90
应付股利(万元)----0.000.00--
应交税费(万元)661.63686.08926.22661.901059.90
应付利息(万元)----0.000.00--
其他应付款(万元)2921.871788.421898.931978.021331.43
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)617.32649.58576.48605.80635.12
一年内到期的非流动负债(万元)275.45477.67707.66946.541107.03
其他流动负债(万元)11.47144.4960.9016.1419.68
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)37298.2431677.8232834.6525897.1636904.94
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)--------0.00
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)----0.00----
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)617.32702.17686.60832.57982.98
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)37915.5632379.9933521.2426729.7237887.92
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)83277.0683219.8183088.8583494.9783300.66
盈余公积(万元)3695.033695.033695.033336.863336.86
未分配利润(万元)39934.1940605.7640528.7040102.1138886.64
减:库存股(万元)3067.503067.503067.503996.103996.10
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)133516.65135644.06137680.34136081.42134638.47
少数股东权益(万元)-5292.65-5386.17-5019.60-4532.77-3958.62
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)128224.01130257.89132660.74131548.64130679.85
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)166139.57162637.88166181.98158278.37168567.77
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-2144.12-631.041613.271321.581288.41
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)15645.2516511.5312617.7210904.6214458.32
合同资产(万元)33.4733.1933.6454.9050.82
债权投资(万元)----0.005108.38--
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)299.09284.35278.13276.84279.64
应付票据及应付账款(万元)14062.6414213.5516732.8414135.1615123.90
合同负债(万元)1646.601467.571485.121149.831366.88
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)--5.565.56----
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)272.82491.69739.921072.601339.03
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)--52.59110.12226.77347.85
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)55451.2253687.4256848.5248090.621331603.56
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-232025-08-21
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-10-242025-08-22
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