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恒尚节能(603137)现金流量表图
恒尚节能(603137)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87073.9865475.14150447.20114289.3087379.51
收到的税费返还(万元)147.710.026.806.756.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)86.65105.12487.5013983.894750.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87308.3465580.28150941.50128279.9492137.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71337.7948490.23161860.13131683.5394224.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6869.494396.5113454.7710762.178185.47
支付的各项税费(万元)1190.11734.793242.542886.852290.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)955.97682.792223.264993.711418.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80353.3654304.32180780.70150326.27106118.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6954.9811275.96-29839.20-22046.33-13981.53
收回投资收到的现金(万元)7000.00--27000.0024000.0024000.00
取得投资收益收到的现金(万元)78.11--428.89447.55432.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.807.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7078.917.0027428.8924447.5524432.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)315.80248.05919.00651.68496.09
投资支付的现金(万元)8350.00--10100.007000.0010000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8665.80248.0511019.007651.6810496.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1586.88-241.0516409.8916795.8813936.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35815.0022063.0064398.0038591.0020877.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35815.0022063.0064398.0038591.0020877.00
偿还债务支付的现金(万元)27814.009848.0054050.0039532.0028211.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)947.89480.003187.372746.01845.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)59.11--248.14----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28821.0010328.0057485.5142278.0129056.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6994.0011735.006912.50-3687.01-8179.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12362.0922769.90-6516.81-8937.46-8225.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11879.9011879.9018396.7118396.7118396.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24241.9934649.8011879.909459.2610171.70
净利润(万元)2980.18---3502.43--4543.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-2573.15--9589.15---401.67
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)46.30--92.61--46.30
长期待摊费用摊销(万元)----203.15----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.77---5.24----
固定资产报废损失(万元)845.19--16.04--819.28
公允价值变动损失(万元)-0.89---57.62---12.08
财务费用(万元)1010.63--1793.63--832.78
投资损失(万元)55.21---211.20---206.61
递延所得税资产减少(万元)197.65---1401.16--66.69
递延所得税负债增加(万元)-22.67---15.24---33.94
存货的减少(万元)608.74--5880.06--2822.99
经营性应收项目的减少(万元)27811.94--5115.69---1986.94
经营性应付项目的增加(万元)-24062.08---48987.69---20491.74
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6954.98---29839.20---13981.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)24241.99--11879.90--10171.70
减:现金的期初余额(万元)11879.90--18396.71--18396.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)12362.09---6516.81---8225.01
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)845.19--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-232025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-232025-10-292026-08-27
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