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三联锻造(001282)现金流量表图
三联锻造(001282)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54394.2029770.80145716.8390429.9153175.10
收到的税费返还(万元)3021.661631.785470.673965.202274.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)613.59378.32715.09736.31236.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58029.4531780.89151902.5895131.4355686.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32916.8913358.03105062.5862196.5334736.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18194.529541.0535189.4526368.1717238.00
支付的各项税费(万元)2664.261393.073175.101257.14991.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2479.98936.574008.583427.961370.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56255.6625228.72147435.7193249.8054336.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1773.796552.184466.871881.631349.85
收回投资收到的现金(万元)6350.001300.006810.008510.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)481.5416.1687.01216.79275.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)317.21150.84232.01--115.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7148.751467.007129.038726.792391.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6100.443529.2629466.4823663.5823470.58
投资支付的现金(万元)50.0050.005110.007810.002510.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6150.443579.2634576.4831473.5825980.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)998.31-2112.26-27447.45-22746.79-23589.45
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31000.0017100.0061182.7458000.0038400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4288.782286.0811956.849554.25--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35288.7819386.0873139.5867554.2540636.14
偿还债务支付的现金(万元)21000.0020000.0030600.0034493.854325.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1889.74191.313305.04322.491995.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11005.692951.6814463.0512236.85--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33895.4323142.9948368.0947053.2016437.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1393.36-3756.9124771.4920501.0524198.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-258.57-114.21240.55233.84203.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3906.89568.792031.46-130.272162.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7111.607111.605080.145080.145080.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11018.497680.407111.604949.877242.88
净利润(万元)3941.66--10976.48--7133.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1848.10--1716.63----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)163.39--235.22--135.00
长期待摊费用摊销(万元)----11.80----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-19.33--131.04--116.59
固定资产报废损失(万元)6542.85--87.68--4334.01
公允价值变动损失(万元)-----12.53----
财务费用(万元)283.87---78.83---508.52
投资损失(万元)-186.49---330.61---110.85
递延所得税资产减少(万元)-119.31---70.34---40.75
递延所得税负债增加(万元)-62.08--125.19--405.43
存货的减少(万元)-4590.81---6954.56---5239.45
经营性应收项目的减少(万元)-7300.71---17379.89---17559.15
经营性应付项目的增加(万元)1011.38--4622.27--11366.62
其他(万元)334.31------48.14
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1773.79--4466.87----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11018.49--7111.60--7242.88
减:现金的期初余额(万元)7111.60--5080.14--5080.14
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3906.89--2031.46----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-156.19--21.65----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)53.00--252.35----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-092025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-102025-10-292025-08-28
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