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三联锻造(001282)现金流量表图
三联锻造(001282)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93763.7854394.2029770.80145716.8390429.91
收到的税费返还(万元)4169.023021.661631.785470.673965.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)733.44613.59378.32715.09736.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)98666.2458029.4531780.89151902.5895131.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64652.0332916.8913358.03105062.5862196.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27469.3518194.529541.0535189.4526368.17
支付的各项税费(万元)2793.972664.261393.073175.101257.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1669.932479.98936.574008.583427.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96585.2756255.6625228.72147435.7193249.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2080.971773.796552.184466.871881.63
收回投资收到的现金(万元)10350.006350.001300.006810.008510.00
取得投资收益收到的现金(万元)853.54481.5416.1687.01216.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)406.83317.21150.84232.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11610.367148.751467.007129.038726.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7098.436100.443529.2629466.4823663.58
投资支付的现金(万元)50.0050.0050.005110.007810.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7148.436150.443579.2634576.4831473.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4461.94998.31-2112.26-27447.45-22746.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40000.0031000.0017100.0061182.7458000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7290.284288.782286.0811956.849554.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47290.2835288.7819386.0873139.5867554.25
偿还债务支付的现金(万元)25100.0021000.0020000.0030600.0034493.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1889.801889.74191.313305.04322.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17019.1911005.692951.6814463.0512236.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44008.9933895.4323142.9948368.0947053.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3281.291393.36-3756.9124771.4920501.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-386.90-258.57-114.21240.55233.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9437.303906.89568.792031.46-130.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7111.607111.607111.605080.145080.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16548.9011018.497680.407111.604949.87
净利润(万元)--3941.66--10976.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1848.10--1716.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--163.39--235.22--
长期待摊费用摊销(万元)------11.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.33--131.04--
固定资产报废损失(万元)--6542.85--87.68--
公允价值变动损失(万元)-------12.53--
财务费用(万元)--283.87---78.83--
投资损失(万元)---186.49---330.61--
递延所得税资产减少(万元)---119.31---70.34--
递延所得税负债增加(万元)---62.08--125.19--
存货的减少(万元)---4590.81---6954.56--
经营性应收项目的减少(万元)---7300.71---17379.89--
经营性应付项目的增加(万元)--1011.38--4622.27--
其他(万元)--334.31------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1773.79--4466.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11018.49--7111.60--
减:现金的期初余额(万元)--7111.60--5080.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3906.89--2031.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---156.19--21.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--53.00--252.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-282026-04-092025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-292026-04-102025-10-29
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