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航天环宇(688523)现金流量表图
航天环宇(688523)现金流量表    年份：
截止日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-06-302022-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12126.113094.3833331.356232.371337.69
收到的税费返还(万元)349.66--620.51659.42--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)754.79575.593069.351255.491038.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13230.573669.9737021.218147.292376.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7113.102691.588974.044653.203740.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7887.034840.4411970.036497.724031.58
支付的各项税费(万元)3789.723186.092767.511636.021289.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3320.271463.622706.492067.38611.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22110.1212181.7326418.0714854.329673.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8879.56-8511.7610603.15-6707.03-7297.83
收回投资收到的现金(万元)10000.006000.003000.003000.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)26.2418.6212.4112.414.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10026.246018.623012.413012.412004.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3734.471048.7015318.347002.183654.02
投资支付的现金(万元)74000.007900.003000.003000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)77734.478948.7018318.3410002.186654.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67708.23-2930.08-15305.94-6989.77-4649.10
吸收投资收到的现金(万元)89363.68--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3426.972500.0019700.0012458.616000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)92790.652500.0019700.0012458.616000.00
偿还债务支付的现金(万元)3500.003500.007400.005100.002500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25.55235.772918.732238.442291.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4721.4583.57782.21----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8247.003819.3411100.947429.934837.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)84543.65-1319.348599.065028.681162.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7955.87-12761.183896.27-8668.12-10784.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16431.2716431.2712535.0012535.0012535.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24387.133670.0916431.273866.881750.53
净利润(万元)1612.81528.8912825.981180.00-729.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)285.5137.50238.69----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)301.8071.83278.94138.9868.70
长期待摊费用摊销(万元)1.901.9012.26----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)0.250.112.00869.10418.27
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)23.9814.22164.6988.7838.07
投资损失(万元)-26.24-19.63-12.41-12.41-11.68
递延所得税资产减少(万元)-194.56-169.75-146.97-136.71-319.73
递延所得税负债增加(万元)86.89110.56769.7836.7727.55
存货的减少(万元)-5964.63-2760.89-2564.78-3791.76-2444.87
经营性应收项目的减少(万元)-3192.36-901.65-9942.81-2770.51137.45
经营性应付项目的增加(万元)-3938.08-5993.255713.10-2628.41-4529.14
其他(万元)------6.633.31
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8879.56-8511.7610603.15----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)24387.133670.0916431.273866.881750.53
减:现金的期初余额(万元)16431.2716431.2712535.0012535.0012535.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)7955.87-12761.183896.27----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)813.59-82.521304.08----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)53.8323.50119.67----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-08-242023-05-232023-05-252023-06-092023-06-29
更新时间2023-08-272023-05-232023-05-252023-08-312023-07-04
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