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南王科技(301355)现金流量表图
南王科技(301355)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)159734.72104293.5354590.92196933.59142150.16
收到的税费返还(万元)681.46505.96201.52616.80488.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1784.571158.80883.434208.711014.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)162200.76105958.2855675.87201759.11143653.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)122893.3881888.0443055.79144708.38102827.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24360.1816857.568647.7030345.2422235.14
支付的各项税费(万元)2542.251716.00724.553424.542760.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6447.353577.382040.507541.357251.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)156243.16104038.9854468.53186019.50135073.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5957.601919.301207.3415739.618579.67
收回投资收到的现金(万元)99360.1444200.0021000.0048300.0024000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3712.4761.3427.58364.59234.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)584.47131.45112.81352.20348.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------7.15--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)103657.0844392.8021140.3949023.9524583.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18358.5512926.507742.5231207.7026104.49
投资支付的现金(万元)65300.0044300.0022800.0045230.0019292.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)83658.5557226.5030542.5276437.7045396.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)19998.52-12833.70-9402.12-27413.76-20813.19
吸收投资收到的现金(万元)826.81573.760.001916.811577.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)826.81573.760.001916.81--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46583.3836500.3920524.6465585.4842821.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14854.959484.956272.0028262.9023268.35
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62265.1546559.1126796.6495765.1967666.86
偿还债务支付的现金(万元)66459.8628615.3712872.1661641.9733753.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)454.16349.09151.832769.492429.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23130.7715101.719669.2230191.4823914.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)90044.8044066.1622693.2094602.9460097.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27779.652492.944103.441162.247569.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-340.67-267.40-161.18-178.92-71.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2164.20-8688.85-4252.52-10690.82-4735.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19237.4219237.4219237.4229928.2429928.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17073.2210548.5714984.9019237.4225192.96
净利润(万元)---1084.26---3032.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--811.65--4220.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--86.07--137.82--
长期待摊费用摊销(万元)------1066.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--144.15--229.94--
固定资产报废损失(万元)--4470.15--116.18--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1031.89--1633.86--
投资损失(万元)---616.89---1346.34--
递延所得税资产减少(万元)---423.71---966.60--
递延所得税负债增加(万元)---457.36---914.88--
存货的减少(万元)--1888.73---1890.22--
经营性应收项目的减少(万元)--1123.65---3867.40--
经营性应付项目的增加(万元)---7439.82--9339.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1919.30--15739.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10548.57--19237.42--
减:现金的期初余额(万元)--19237.42--29928.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8688.85---10690.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1621.76--3196.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-282026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-252026-08-282026-04-292026-04-292025-10-30
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