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致欧科技(301376)现金流量表图
致欧科技(301376)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)492384.54220836.64732169.42535970.51367409.58
收到的税费返还(万元)24129.474747.5733147.6327007.1619931.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5884.943373.416796.965009.854048.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)522398.95228957.62772114.01567987.53391389.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)247956.04122547.50351312.90234137.38156090.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28485.3617089.1048025.2237141.1925951.78
支付的各项税费(万元)43129.0321136.6985162.6962825.5743197.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35426.2917384.1040565.5025679.0917216.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)354996.72178157.39525066.31359783.24242456.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)167402.2450800.23247047.70208204.29148933.11
收回投资收到的现金(万元)140218.3074893.39331270.14253365.66169289.20
取得投资收益收到的现金(万元)5957.652106.955467.804260.823115.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)113.4023.14189.35109.0379.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4037.48----6066.154845.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)150326.8478483.84345751.47263801.66177329.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8615.885136.253593.001934.551225.26
投资支付的现金(万元)94792.7154485.89309651.92252707.70171163.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------3520.15--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2483.41----11995.3810903.45
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)105892.0060011.81327322.07270157.77183292.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)44434.8418472.0318429.40-6356.11-5962.72
吸收投资收到的现金(万元)----1115.621024.411024.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13476.00--5910.005010.005010.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1895.36----3746.88724.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15371.369.6513432.009781.306759.15
偿还债务支付的现金(万元)114995.5050396.19200161.15168819.42115245.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8577.75539.2017851.659489.388729.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)38066.04----41850.1724756.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)161639.3069212.98272654.97220158.97148731.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-146267.94-69203.33-259222.97-210377.67-141972.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4217.90-1551.901079.891175.301659.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)61351.24-1482.977334.01-7354.202657.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46809.8146809.8139475.8039475.8039475.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)108161.0645326.8446809.8132121.6042133.51
净利润(万元)24598.73--33580.61--19045.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1710.87------1218.99
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)213.80--341.44--151.96
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14.34---3226.80---11.32
固定资产报废损失(万元)494.45--1041.50--511.15
公允价值变动损失(万元)-5041.67--1626.99--4150.55
财务费用(万元)8929.72--5449.23--2203.46
投资损失(万元)-2058.71---5652.98---2990.17
递延所得税资产减少(万元)-1415.72---487.61---1237.40
递延所得税负债增加(万元)110.63--------
存货的减少(万元)-40717.15--444.16--15218.00
经营性应收项目的减少(万元)14546.23---46675.82--15736.51
经营性应付项目的增加(万元)155759.00--233597.44--84080.98
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)167402.24------148933.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)108161.06--46809.81--42133.51
减:现金的期初余额(万元)46809.81--39475.80--39475.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)61351.24------2657.71
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)9361.52------9930.39
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-10-272025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-10-282025-08-27
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