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金杨精密(301210)现金流量表图
金杨精密(301210)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)96295.8839469.69155962.27109709.9272791.18
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4967.451549.751377.251088.17847.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)101263.3341019.45157339.52110798.0973638.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82571.3431735.41109976.2882821.8751460.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13443.166827.8122586.9915987.1710403.06
支付的各项税费(万元)3019.051154.414123.753151.702148.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2717.682105.969962.395494.953504.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)101751.2341823.58146649.41107455.6967516.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-487.90-804.1410690.113342.396121.78
收回投资收到的现金(万元)17805.008900.0055065.2241555.2222905.22
取得投资收益收到的现金(万元)15.286.9357.1446.7832.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)308.17137.96343.84197.90197.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1247.67247.671284.74815.86240.27
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19376.129292.5656750.9342615.7623376.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25322.8610125.4540003.5133050.1519475.25
投资支付的现金(万元)72580.045900.0040959.2334449.2320538.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)97902.9016025.4581962.7467499.3840013.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-78526.78-6732.88-25211.81-24883.62-16637.49
吸收投资收到的现金(万元)837.7446.67260.00200.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)106.6746.67260.00--100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)113220.098854.9027316.2624557.6910083.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)114057.838901.5727576.2624757.6910183.67
偿还债务支付的现金(万元)6677.81510.004183.013000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2541.61208.284434.511416.171331.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)394.50--526.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)760.48705.0047.5830.1516.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9979.901423.288665.104446.324347.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)104077.927478.2818911.1620311.375836.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)209.5272.62-149.91-144.97-45.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25272.7613.884239.55-1374.83-4725.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22846.7922846.7918607.2518607.2518607.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48119.5622860.6722846.7917232.4213881.91
净利润(万元)6201.11--6577.72--2601.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)915.36--1472.21--214.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)202.98--272.90--130.31
长期待摊费用摊销(万元)----892.61----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)73.67--101.12---69.30
固定资产报废损失(万元)5109.53--0.77--3853.93
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)495.17---571.23---315.29
投资损失(万元)-15.28---57.14---32.98
递延所得税资产减少(万元)-541.02---316.24---177.61
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-4827.81---5732.72--670.22
经营性应收项目的减少(万元)-14440.87---31801.64---7149.65
经营性应付项目的增加(万元)5206.53--30138.64--5069.47
其他(万元)556.56------890.57
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-487.90--10690.11--6121.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)48119.56--22846.79--13881.91
减:现金的期初余额(万元)22846.79--18607.25--18607.25
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)25272.76--4239.55---4725.34
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-282026-04-272025-10-222025-08-26
更新时间2026-08-202026-04-292026-04-282025-10-232026-08-20
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