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美的集团(000333)现金流量表图
美的集团(000333)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22926203.1011076097.5042621080.0032991792.9022529039.90
收到的税费返还(万元)672800.80385672.101156997.30918496.30641459.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------2879.40--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)101826.00--203435.00164639.30--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)504411.60199961.30801838.30610948.40463728.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24205241.5011713367.3044954246.0034842671.5023855066.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13997879.307121964.5028179928.2020726175.8014096408.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2362562.701427206.404378506.703452594.302454599.10
支付的各项税费(万元)1153279.20463886.302031691.901601390.901064473.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)257133.40--101697.00148612.50--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)142124.00--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)221.60--191.70146.20--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2533592.10995712.604927314.103207143.302258463.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20450032.5010260450.8039619653.0029136063.0020126964.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3755209.001452916.505334593.005706608.503728101.50
收回投资收到的现金(万元)3522713.104069925.7019753196.1013387905.607023274.70
取得投资收益收到的现金(万元)472261.20183404.40920082.50529043.70203013.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26534.0011896.2047552.4053915.8035206.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)71476.70--36497.4035220.90--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----6599.706763.10--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4092985.004334693.3020763928.1014012849.107288352.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)263421.00214295.901114188.90665549.60314531.90
投资支付的现金(万元)5415443.803568736.3016490490.8010891079.305661514.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1369.30--615513.60570858.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----9707.50226.90--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5680234.103821611.3018229900.8012127713.806533312.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1587249.10513082.002534027.301885135.30755039.60
吸收投资收到的现金(万元)129077.2059271.60472589.10397133.10347273.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6861.40100.00201830.40--196823.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4653898.801288393.608885953.506879377.605031018.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1529268.30--2986.702986.70--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6312244.301360163.809361529.307279497.405378292.00
偿还债务支付的现金(万元)4349661.102195197.5011206432.7010456281.104361837.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2689094.3045513.403308013.502860634.402539608.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)49756.1011410.8054938.60--14046.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)789106.90--1342861.00846892.10--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7827862.302528526.7015857307.2014163807.607289598.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1515618.00-1168362.90-6495777.90-6884310.20-1911306.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-41784.50-23201.00-33848.2044409.2082919.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)610557.40774434.601338994.20751842.802654754.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6850867.006850867.005511872.805511872.805511872.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7461424.407625301.606850867.006263715.608166626.90
净利润(万元)2658287.40--4452019.60--2664735.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)165286.90--115646.90----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----150125.70----
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)17836.50--7602.40--2065.30
固定资产报废损失(万元)--------427074.20
公允价值变动损失(万元)-499710.80---78235.80--136969.70
财务费用(万元)171554.80---439666.00---288003.00
投资损失(万元)-304010.20---169466.10---64587.00
递延所得税资产减少(万元)-181786.20---37214.10---106805.10
递延所得税负债增加(万元)72531.80---101781.40---3470.50
存货的减少(万元)906264.70--207506.40--1368071.50
经营性应收项目的减少(万元)-2408881.70---811215.80---1692680.50
经营性应付项目的增加(万元)2548400.80--1131662.00--1157537.40
其他(万元)--------55921.90
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3755209.00--5334593.00----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7461424.40--6850867.00--8166626.90
减:现金的期初余额(万元)6850867.00--5511872.80--5511872.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)610557.40--1338994.20----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)60640.20--35586.00----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-03-302025-10-292025-08-30
更新时间2026-08-302026-04-292026-04-012025-10-302025-08-30
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