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艾森股份(688720)现金流量表图
艾森股份(688720)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9411.7021282.3915470.819698.415869.20
收到的税费返还(万元)28.401212.451088.27602.07490.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)539.85853.84242.7955.5918.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9979.9623348.6816801.8710356.076377.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7483.6421023.7715892.2910609.536072.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1662.904575.103637.872454.291498.96
支付的各项税费(万元)171.972705.541769.711052.15801.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2487.383497.452457.761514.31669.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11805.8931801.8623757.6415630.289041.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1825.94-8453.18-6955.77-5274.21-2664.09
收回投资收到的现金(万元)9200.0016513.3114272.6810972.689130.68
取得投资收益收到的现金(万元)153.66335.78308.39284.47325.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9353.6616849.0914581.0711257.159456.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3659.306249.445999.753283.601148.88
投资支付的现金(万元)19100.0038333.3017699.6414574.509477.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22759.3044582.7423699.3917858.1010626.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13405.64-27733.64-9118.32-6600.96-1170.32
吸收投资收到的现金(万元)--57131.54------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1826.6726246.8220671.9313547.645988.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1826.6783378.3620671.9313547.645988.24
偿还债务支付的现金(万元)4229.608937.003468.001610.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25.51293.19231.79180.0377.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--57.79222.79----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4255.119287.993922.591844.8487.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2428.4474090.3716749.3411702.805900.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.852.01-5.29-2.49-9.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17657.1637905.55669.96-174.872056.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38689.89784.34784.34784.34784.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21032.7338689.891454.30609.472840.83
净利润(万元)--3265.731853.661111.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8.9722.84----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--53.1839.8826.59--
长期待摊费用摊销(万元)--17.548.32----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.41------
固定资产报废损失(万元)------962.29--
公允价值变动损失(万元)---22.40-4.15-8.29--
财务费用(万元)---255.02-96.97-54.64--
投资损失(万元)---40.46-23.45-0.88--
递延所得税资产减少(万元)--7.85-126.34-12.52--
递延所得税负债增加(万元)--22.15-24.05-16.03--
存货的减少(万元)---506.37-773.62201.37--
经营性应收项目的减少(万元)---24989.86-13301.55-8236.97--
经营性应付项目的增加(万元)--12173.304104.24796.55--
其他(万元)-------239.83--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8453.18-6955.77----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38689.891454.30609.47--
减:现金的期初余额(万元)--784.34784.34784.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--37905.55669.96----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--157.71151.24----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--41.4137.32----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-11-162023-11-162024-04-27
更新时间2024-04-272024-04-272023-11-182023-11-162024-04-27
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