中财网 中财网股票行情
艾森股份(688720)现金流量表图
艾森股份(688720)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26220.6212413.0151092.5939545.9126014.71
收到的税费返还(万元)38.8817.75208.07217.48188.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)203.57172.62846.55720.81547.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26463.0712603.3852147.2240484.1926750.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16056.418225.3030491.0728348.7517629.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4550.602581.507136.175106.813486.34
支付的各项税费(万元)407.23273.97787.51691.17458.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3223.651338.545624.674531.462891.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24237.8912419.3144039.4238678.1824465.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2225.18184.088107.801806.012285.09
收回投资收到的现金(万元)66400.6024900.0055680.6524808.759908.75
取得投资收益收到的现金(万元)928.27732.87446.74324.5492.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----10.459.959.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67328.8725632.8756137.8425143.2410011.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5667.00947.4214480.608866.734304.85
投资支付的现金(万元)52400.6028450.6052563.1818644.273744.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58067.6029398.0267043.7927511.008049.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9261.27-3765.15-10905.95-2367.761962.07
吸收投资收到的现金(万元)----792.60----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12351.821947.2633784.2621603.1017184.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12351.821947.2634576.8621603.1017184.30
偿还债务支付的现金(万元)19180.006430.0026150.0017498.6612774.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)945.9532.01455.18180.00109.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)96.4770.98104.35177.57--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20222.416532.9926709.5317856.2312988.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7870.59-4585.737867.333746.874195.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13.85-10.36-60.37-10.34-7.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3602.00-8177.165008.813174.788435.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14270.7419349.009261.939261.939261.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17872.7411171.8414270.7412436.7017697.44
净利润(万元)2202.10--5163.46--1713.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)39.46--49.76----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)89.55--174.18--86.83
长期待摊费用摊销(万元)----190.39----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----5.25---16.63
固定资产报废损失(万元)1971.15--3.24--1443.85
公允价值变动损失(万元)19.35--10.86---42.00
财务费用(万元)-101.00---476.72---240.94
投资损失(万元)-108.47---234.85---86.83
递延所得税资产减少(万元)-299.52---338.75---145.81
递延所得税负债增加(万元)-24.64--3.52--40.13
存货的减少(万元)-3443.20---987.95---486.39
经营性应收项目的减少(万元)-4866.19---20301.86---625.32
经营性应付项目的增加(万元)6188.73--21018.14--1151.95
其他(万元)583.42-------573.85
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2225.18--8107.80----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17872.74--14270.74--17697.44
减:现金的期初余额(万元)14270.74--9261.93--9261.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3602.00--5008.81----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-204.91--154.44----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)41.11--70.64----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-242025-08-22
更新时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-262025-08-22
↑返回页顶↑

转至艾森股份（688720）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。