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龙旗科技(603341)现金流量表图
龙旗科技(603341)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2388608.931194026.934827642.913571371.372386946.88
收到的税费返还(万元)255.9060.935507.95661.43374.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23092.1518783.0692148.62100078.26124186.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2411956.971212870.924925299.473672111.062511507.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2122301.041064849.194353095.523242035.682213059.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)198054.0885943.71340542.74253806.90168207.47
支付的各项税费(万元)21084.896113.8937298.8027969.1918511.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)51909.7734004.9180571.2656723.1239113.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2393349.781190911.714811508.323580534.892438891.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18607.2021959.21113791.1591576.1772616.00
收回投资收到的现金(万元)1531839.28759550.002602595.081873907.561425424.96
取得投资收益收到的现金(万元)9009.951664.2122841.8322210.367744.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)190.4454.14266.84261.39255.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)242.3764.0051.0085.00232.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1541282.04761332.352625754.741896464.311433656.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)63670.9931754.8698202.0266720.0534017.98
投资支付的现金(万元)1755418.83830096.992805073.201854471.521420191.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----3577.533577.533577.53
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------682.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1864223.50861851.842906852.751925451.101457787.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-322941.46-100519.49-281098.01-28986.79-24130.09
吸收投资收到的现金(万元)143958.70143958.7023492.1321654.835726.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)445061.29110467.12627600.98456821.16248750.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25500.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)614519.98254425.81651093.11478475.99254476.31
偿还债务支付的现金(万元)347794.21186826.50429724.01333161.83183159.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30563.732378.7929445.9827806.7425880.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10468.537640.6667642.5839353.8435030.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)388826.47196845.95526812.57400322.40244070.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)225693.5157579.86124280.5478153.5910405.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4737.79-3825.80-4336.28-1858.61-930.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-83378.54-24806.23-47362.60138884.3757961.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)498790.16498790.16546152.76546152.76546152.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)415411.62473983.93498790.16685037.13604114.18
净利润(万元)25110.90--58833.36--35534.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3593.56--7588.61--3951.23
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1780.60--3176.21--1578.01
长期待摊费用摊销(万元)----2569.67--1311.61
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)228.80--6.03---1.70
固定资产报废损失(万元)22337.01--907.13--773.59
公允价值变动损失(万元)-20433.87---10494.19---5105.69
财务费用(万元)10097.00--11197.57--3334.26
投资损失(万元)-8034.32---7052.70---1834.99
递延所得税资产减少(万元)-5898.58---1380.38---1373.28
递延所得税负债增加(万元)-57.11---0.28---1.40
存货的减少(万元)-90166.43---11580.47---22611.55
经营性应收项目的减少(万元)-62051.39--259847.48--213461.40
经营性应付项目的增加(万元)129346.10---259875.27---182473.15
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)18607.20--113791.15--72616.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)415411.62--498790.16--604114.18
减:现金的期初余额(万元)498790.16--546152.76--546152.76
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-83378.54---47362.60--57961.42
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-182.49--182.75---38.91
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3941.10--8282.24--4015.38
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-03-302025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-012025-10-292025-08-29
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