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铁拓机械(920706)现金流量表图
铁拓机械(920706)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15281.897729.6840144.9729164.3521713.90
收到的税费返还(万元)431.66170.701002.99696.88676.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)486.98312.431338.381177.73696.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16200.538212.8042486.3331038.9623086.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9745.664211.7323294.3819183.9813537.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3865.552224.886708.785348.723899.08
支付的各项税费(万元)685.75466.671206.001042.01812.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1812.04938.103296.072634.051592.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16109.007841.3834505.2328208.7519841.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)91.53371.427981.102830.213245.97
收回投资收到的现金(万元)9500.005500.0053100.0041100.0032100.00
取得投资收益收到的现金(万元)24.2014.88236.15215.51201.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.020.020.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9524.205514.8853336.1741315.5332301.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4247.642619.474910.094224.303506.48
投资支付的现金(万元)10500.508585.0054100.0045600.0032100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14748.1411204.4759010.0949824.3035606.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5223.95-5689.59-5673.92-8508.77-3304.95
吸收投资收到的现金(万元)3102.70770.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001000.004847.004847.004847.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4102.701770.004847.004847.004847.00
偿还债务支付的现金(万元)1000.001000.004547.001547.00700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1391.932.621914.361897.521879.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4.561.6540.5515.9712.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2396.491004.276501.913460.492592.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1706.21765.73-1654.911386.512254.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-162.89-85.38-203.67-34.60-11.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3589.10-4637.82448.60-4326.652184.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12868.6812868.6812420.0812420.0812420.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9279.588230.8612868.688093.4314604.50
净利润(万元)1431.73--4818.27--3653.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)28.26---2.04--0.19
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)101.85--178.40--66.83
长期待摊费用摊销(万元)15.82--31.32--19.76
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)8.87--0.53--0.23
固定资产报废损失(万元)----10.73--10.73
公允价值变动损失(万元)-4.00---1.90----
财务费用(万元)181.38--201.21--56.77
投资损失(万元)-24.20---236.15---201.51
递延所得税资产减少(万元)2.85--19.93---42.90
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-141.65--2435.14--401.78
经营性应收项目的减少(万元)-2136.05--458.44---1887.97
经营性应付项目的增加(万元)-401.40---1426.98--206.51
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)91.53--7981.10--3245.97
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9279.58--12868.68--14604.50
减:现金的期初余额(万元)12868.68--12420.08--12420.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3589.10--448.60--2184.42
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)57.42--259.81--419.34
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)11.89--39.11--20.37
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-302026-04-152025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-242026-04-302026-04-152025-11-012025-08-30
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