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铁拓机械(920706)资产负债表图
铁拓机械(920706)资产负债表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
货币资金(万元)10159.86----8956.9715526.82
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)2005.9085013100.0076510100.004500.00--
应收票据(万元)471.63----221.55603.81
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)6222.85----7685.596785.91
其他应收款(万元)145.12----83.41138.10
预付款项(万元)419.53----295.72362.81
存货(万元)11427.88----12622.0313354.35
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)5179.30----5589.044829.33
其他流动资产(万元)913.50----1132.74847.07
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)36951.65----41087.0642470.45
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--28500.0028900.00----
长期股权投资(万元)0.50--------
长期应收款(万元)2357.82----2540.832525.75
固定资产(万元)26944.781087900.001115500.00--13667.86
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)2549.85----12101.3410620.74
固定资产清理(万元)--------0.10
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)5030.31555600.00576000.004883.434909.93
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)--756800.00756800.00----
长期待摊费用(万元)98.43----18.5026.33
递延所得税资产(万元)385.964976400.005025900.00411.02451.64
其他非流动资产(万元)694.06----1629.181653.34
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)46722.02----42711.4841319.77
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)--12785100.0014370500.00----
贵金属(万元)--2516700.003085000.00----
拆出资金(万元)--25828500.0027379100.00----
衍生金融资产(万元)--2381300.002815700.00----
买入返售金融资产(万元)--2653000.005952600.00----
发放贷款和垫款(万元)--339353500.00332038600.00----
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)--3448900.002041200.00----
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)83673.67603396200.00592577700.0083798.5483790.22
短期借款(万元)1000.30----4001.994849.31
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--20642700.0018603100.00----
应付票据(万元)2573.00----2430.642813.67
应付账款(万元)5037.42----4421.924439.19
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)823.941223500.001495900.001036.34886.77
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)129.49797000.00550100.00359.10483.62
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)3435.89----166.19666.10
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)2401.20----2512.782520.36
一年内到期的非流动负债(万元)23.73----18.5429.54
其他流动负债(万元)1754.50----1434.61824.57
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)20341.48----21723.2522521.59
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)--53342900.0054453400.00----
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)2.54467400.00522100.00410.07421.22
递延所得税负债(万元)766.48----632.18590.44
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)3198.60----3556.793532.02
向中央银行借款(万元)--9177400.0022353700.00----
同业及其他金融机构存放款项(万元)--65039000.0056537000.00----
拆入资金(万元)--6918300.005336700.00----
衍生金融负债(万元)--2360400.002739100.00----
卖出回购金融资产款(万元)--11182300.008085600.00----
吸收存款(万元)--374968200.00363356900.00----
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)--2461300.003000200.00----
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)23540.08548987900.00537459300.0025280.0426053.60
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)27821.808059800.008064200.0027783.0327783.03
盈余公积(万元)3087.791078100.001078100.002605.962605.96
未分配利润(万元)14639.0228371400.0027078800.0014443.7813888.41
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)--6952000.006947800.00----
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)836.54----862.87872.90
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)59969.0654408300.0055118400.0058518.5057736.62
少数股东权益(万元)164.53--------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)60133.5954408300.0055118400.0058518.5057736.62
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)83673.67603396200.00592577700.0083798.5483790.22
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)--8000000.009995300.00----
#优先股(万元)----1995300.00----
#永续债(万元)--8000000.008000000.00----
其他综合收益(万元)4343.406400.0013600.003582.333345.80
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)6694.48----7907.147389.71
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)--79958300.0078196100.00----
其他债权投资(万元)--15187200.0016390400.00----
其他权益工具投资(万元)8609.88469300.00472700.007714.517436.24
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)7610.42----6852.567252.87
合同负债(万元)5563.22----7853.927528.81
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)6.08------22.25
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)50.43381600.00400100.0018.8127.85
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)28.38407500.00425500.001.77--
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)26944.78----13393.8513667.96
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--26014500.0025422500.00----
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-292026-04-142025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-242026-04-292026-04-142025-11-012025-08-30
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