中财网 中财网股票行情
中仑新材(301565)现金流量表图
中仑新材(301565)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)205268.79122480.4157345.22200198.58155972.57
收到的税费返还(万元)8374.544835.723890.9311174.4510491.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3201.941608.94812.724030.653018.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)216845.26128925.0762048.86215403.67169483.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)141188.9489684.4449831.68173858.70144895.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14351.249680.025116.5615835.7911632.62
支付的各项税费(万元)3735.982760.761038.363264.333424.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6437.593816.411461.4910483.586602.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)165713.75105941.6357448.08203442.40166554.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)51131.5122983.444600.7811961.272928.58
收回投资收到的现金(万元)97783.7375933.7515000.00135390.0078540.00
取得投资收益收到的现金(万元)294.04365.0381.291153.621019.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.86--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------4678.43--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)98077.7776298.7815081.29141222.9179559.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38979.8834857.8114650.7086072.9257161.50
投资支付的现金(万元)195600.00115100.0054600.0081890.0065590.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)234579.88149957.8169250.70167962.92122751.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-136502.11-73659.03-54169.41-26740.01-43191.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)134334.2323080.6814058.5670199.3753416.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16479.7710468.8515390.0035528.5918956.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)150814.0033549.5329448.56105727.9672373.32
偿还债务支付的现金(万元)1277.871177.87563.3519363.8518980.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1701.631046.15361.59850.34362.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28838.0220714.4817313.1329190.2916987.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31817.5222938.5018238.0749404.4836330.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)118996.4810611.0311210.4956323.4836043.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1356.51-876.86-272.89-720.76150.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)32269.37-40941.41-38631.0240823.98-4069.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69055.9569055.9569055.9528231.9728231.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)101325.3228114.5430424.9369055.9524162.27
净利润(万元)--6800.16--7823.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--766.57--2768.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--226.42--578.37--
长期待摊费用摊销(万元)------123.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.29--
固定资产报废损失(万元)--9400.93--6.35--
公允价值变动损失(万元)---408.22---815.98--
财务费用(万元)--1373.82--447.12--
投资损失(万元)---24.75---128.01--
递延所得税资产减少(万元)--142.57---477.04--
递延所得税负债增加(万元)--8.89---18.08--
存货的减少(万元)---26048.02---5328.89--
经营性应收项目的减少(万元)---11677.66--1834.00--
经营性应付项目的增加(万元)--42115.48---9702.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22983.44--11961.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28114.54--69055.95--
减:现金的期初余额(万元)--69055.95--28231.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---40941.41--40823.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--30.06--45.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-292026-04-292025-10-30
↑返回页顶↑

转至中仑新材（301565）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。