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中仑新材(301565)现金流量表图
中仑新材(301565)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)122480.4157345.22200198.58155972.5799809.48
收到的税费返还(万元)4835.723890.9311174.4510491.847379.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1608.94812.724030.653018.821717.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)128925.0762048.86215403.67169483.23108906.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89684.4449831.68173858.70144895.53107804.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9680.025116.5615835.7911632.627910.35
支付的各项税费(万元)2760.761038.363264.333424.482954.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3816.411461.4910483.586602.024475.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)105941.6357448.08203442.40166554.65123144.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22983.444600.7811961.272928.58-14238.24
收回投资收到的现金(万元)75933.7515000.00135390.0078540.0050500.00
取得投资收益收到的现金(万元)365.0381.291153.621019.75692.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.86----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----4678.43----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76298.7815081.29141222.9179559.7551192.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34857.8114650.7086072.9257161.5040366.92
投资支付的现金(万元)115100.0054600.0081890.0065590.0029640.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)149957.8169250.70167962.92122751.5070006.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-73659.03-54169.41-26740.01-43191.76-18814.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23080.6814058.5670199.3753416.7239320.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10468.8515390.0035528.5918956.6016842.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33549.5329448.56105727.9672373.3256162.66
偿还债务支付的现金(万元)1177.87563.3519363.8518980.0116233.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1046.15361.59850.34362.25156.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20714.4817313.1329190.2916987.859726.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22938.5018238.0749404.4836330.1126116.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10611.0311210.4956323.4836043.2130046.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-876.86-272.89-720.76150.26187.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40941.41-38631.0240823.98-4069.70-2819.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69055.9569055.9528231.9728231.9728231.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28114.5430424.9369055.9524162.2725412.97
净利润(万元)6800.16--7823.31--4163.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)766.57--2768.23--1282.67
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)226.42--578.37--201.34
长期待摊费用摊销(万元)----123.65--60.04
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----0.29----
固定资产报废损失(万元)9400.93--6.35--0.93
公允价值变动损失(万元)-408.22---815.98---423.10
财务费用(万元)1373.82--447.12--15.30
投资损失(万元)-24.75---128.01---130.38
递延所得税资产减少(万元)142.57---477.04---169.85
递延所得税负债增加(万元)8.89---18.08--3.79
存货的减少(万元)-26048.02---5328.89---10003.19
经营性应收项目的减少(万元)-11677.66--1834.00---2523.29
经营性应付项目的增加(万元)42115.48---9702.56---13914.43
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)22983.44--11961.27---14238.24
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28114.54--69055.95--25412.97
减:现金的期初余额(万元)69055.95--28231.97--28231.97
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-40941.41--40823.98---2819.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)30.06--45.99--20.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-04-282025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-242026-04-292026-04-292025-10-302025-08-29
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