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龙图光罩(688721)现金流量表图
龙图光罩(688721)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11578.414338.3523178.6015987.0210496.61
收到的税费返还(万元)----78.5078.5078.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)138.20117.34257.49147.47114.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11716.614455.6923514.6016212.9910690.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4010.182094.906851.705544.253196.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2699.901515.164342.142992.412181.12
支付的各项税费(万元)1512.52672.213215.162430.761717.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2558.82362.201078.59904.18574.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10781.434644.4715487.5811871.607669.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)935.18-188.798027.024341.393020.64
收回投资收到的现金(万元)14000.0011000.0057000.0041000.0041000.00
取得投资收益收到的现金(万元)85.9148.41232.6064.4264.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----1.001.001.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14085.9111048.4157233.6041065.4241065.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11828.3910873.8037237.4926715.9223667.81
投资支付的现金(万元)5078.09--35000.0024000.0016000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16906.4910873.8072237.4950715.9239667.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2820.58174.61-15003.89-9650.511397.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2350.002350.0025456.5411155.947056.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3.45--185.31----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2353.452352.9125641.8511329.237075.09
偿还债务支付的现金(万元)2970.46710.00168.84150.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)316.02153.165479.245397.815349.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)137.46--367.31----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3423.94902.616015.395859.295455.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1070.491450.3019626.465469.931619.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)62.6663.30-1.08-0.17-0.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2893.221499.4212648.51160.646037.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17809.4817809.485160.985160.985160.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14916.2719308.9117809.485321.6211198.46
净利润(万元)1694.83--5608.85--3506.44
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)283.55--422.27----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)99.38--165.81--71.90
长期待摊费用摊销(万元)----43.01----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----0.43---0.43
固定资产报废损失(万元)3103.19--6.78--1177.69
公允价值变动损失(万元)-8.78---191.01---103.34
财务费用(万元)14.48--135.78--16.68
投资损失(万元)-27.03---23.95---12.14
递延所得税资产减少(万元)-690.14---945.56---206.11
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-244.88---443.47---372.59
经营性应收项目的减少(万元)-3281.27---514.13---1024.21
经营性应付项目的增加(万元)-511.71---104.26---347.19
其他(万元)354.78------182.55
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)935.18--8027.02----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14916.27--17809.48--11198.46
减:现金的期初余额(万元)17809.48--5160.98--5160.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2893.22--12648.51----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)49.17--32.00----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)76.96--147.30----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-302026-03-272025-10-242025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-302026-03-272025-10-242025-08-28
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