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巍华新材(603310)现金流量表图
巍华新材(603310)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49314.7721612.3663055.9649073.3331901.69
收到的税费返还(万元)1671.46975.481908.401816.871353.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2121.401571.624388.262417.731728.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53107.6324159.4669352.6353307.9234982.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34958.9915894.1844652.7133944.9322600.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11904.586881.9414215.7810626.647184.75
支付的各项税费(万元)2798.131148.923833.213629.733191.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1957.12910.884683.283336.532200.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51618.8224835.9267384.9851537.8235177.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1488.81-676.461967.651770.10-194.31
收回投资收到的现金(万元)98252.3059676.40219177.17159051.39103471.90
取得投资收益收到的现金(万元)562.29471.902286.941713.59896.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----71.1563.7642.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)197.11126.11452.501515.20--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)99011.7060274.41221987.76162343.94105568.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12541.889941.4432037.3924539.2614771.87
投资支付的现金(万元)95897.2736080.57222282.60151090.9079487.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--6526.66------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)409.51376.90466.501616.70--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)115375.3352925.57254786.49177246.8695552.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16363.637348.84-32798.73-14902.9210016.07
吸收投资收到的现金(万元)----3500.001400.001400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----3500.001400.001400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15190.649222.143657.453720.922188.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4050.005850.0014350.0010256.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19240.6415072.1421507.4515376.924594.42
偿还债务支付的现金(万元)3550.002001.66------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7130.8539.3510360.2010386.1510324.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--21.3615.0015.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10680.852062.3710375.2010401.1510339.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8559.7913009.7711132.254975.77-5744.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1574.11-719.19-535.88-429.06-152.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7889.1418962.95-20234.72-8586.113924.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64776.6064776.6085011.3385011.3385011.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56887.4783739.5564776.6076425.2288936.21
净利润(万元)6562.74--14588.37--7638.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)807.68--874.08----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)402.02--753.40--338.59
长期待摊费用摊销(万元)----12.63----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7.17--0.26---8.27
固定资产报废损失(万元)7173.39--269.34--3447.76
公允价值变动损失(万元)-4833.75---7538.70---551.27
财务费用(万元)2065.45---1468.73---1110.70
投资损失(万元)601.22--1047.66--399.36
递延所得税资产减少(万元)445.69--241.48---55.01
递延所得税负债增加(万元)200.80--480.30--80.26
存货的减少(万元)-11212.75---9463.81---6710.03
经营性应收项目的减少(万元)-19438.04---9756.47---201.05
经营性应付项目的增加(万元)19180.64--2377.17---3553.89
其他(万元)-251.00------66.55
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1488.81--1967.65----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)56887.47--64776.60--88936.21
减:现金的期初余额(万元)64776.60--85011.33--85011.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7889.14---20234.72----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-407.76--288.50----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6.04--12.27----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-222025-08-27
更新时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-222025-08-27
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