中财网 中财网股票行情
太湖远大(920118)现金流量表图
太湖远大(920118)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71847.8027853.34144301.0797912.1666245.14
收到的税费返还(万元)1513.53406.882307.221858.451127.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)792.97314.47909.53769.44688.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74154.3028574.69147517.82100540.0668060.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88397.6145454.02155184.82120552.8981121.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2896.871400.745744.744324.492860.26
支付的各项税费(万元)371.38275.82745.36681.97540.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2625.381307.543986.482881.552261.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94291.2548438.13165661.40128440.8986783.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20136.94-19863.44-18143.57-27900.83-18722.70
收回投资收到的现金(万元)2750.002750.001000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)3.083.080.74----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.60--1.621.77--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2757.682753.081002.361.77--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)278.26217.202491.512223.061933.16
投资支付的现金(万元)1000.00--3750.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1278.26217.206241.512223.061933.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1479.422535.88-5239.14-2221.29-1933.16
吸收投资收到的现金(万元)1059.501059.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29406.8420644.8738922.7335443.3724753.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7384.062912.1821693.1414013.729183.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37850.4024616.5560615.8749457.0933937.24
偿还债务支付的现金(万元)20426.0812956.1837215.0522602.0915975.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1841.89124.485702.995529.115347.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22267.9713080.6642918.0328131.2021322.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15582.4311535.8917697.8421325.8912614.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-74.81-31.3617.2739.8936.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3149.90-5823.02-5667.61-8756.34-8005.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8974.478974.4714642.0714642.0714642.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5824.573151.448974.475885.736636.61
净利润(万元)4489.76--2572.40--1375.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)584.67--184.98--200.60
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)41.33--82.67--41.33
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----0.61----
固定资产报废损失(万元)1.20--------
公允价值变动损失(万元)-1.40--------
财务费用(万元)405.60--685.36--279.83
投资损失(万元)-4.44---0.74----
递延所得税资产减少(万元)-78.95---112.40---83.76
递延所得税负债增加(万元)0.21--------
存货的减少(万元)-4343.83---2817.06---7131.00
经营性应收项目的减少(万元)-22715.72---24415.65---12664.24
经营性应付项目的增加(万元)175.23--3389.96---1758.69
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-20136.94---18143.57---18722.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5824.57--8974.47--6636.61
减:现金的期初余额(万元)8974.47--14642.07--14642.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3149.90---5667.61---8005.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-302026-04-232025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-202026-04-302026-04-232025-10-282025-08-28
↑返回页顶↑

转至太湖远大（920118）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。