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青松建化(600425)现金流量表图
青松建化(600425)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)209429.70139222.4044567.18325576.43241944.19
收到的税费返还(万元)5974.664818.031394.536020.823539.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14759.4111527.987290.0111848.3816213.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)230163.77155568.4153251.72343445.63261697.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)117190.1174272.0925588.33203887.78165971.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31023.3020682.8110133.1842567.8429908.32
支付的各项税费(万元)16416.419442.522979.8031609.8119804.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14975.7312417.907372.9316964.3212610.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)179605.54116815.3246074.23295029.75228295.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)50558.2338753.097177.4948415.8833402.28
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)492.44294.00294.008303.974581.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.42----442.532.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------400.01--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)497.86294.00294.009146.524583.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6836.164363.391685.1520547.6015699.19
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6836.164363.391685.1520547.6015699.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6338.29-4069.39-1391.15-11401.08-11115.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49687.5049687.50--70855.7063355.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4028.82467.48--7948.809103.69
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53716.3250154.98--78804.5072459.39
偿还债务支付的现金(万元)80718.2333134.521690.00106524.6572099.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18257.9717472.63703.5220872.7320167.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1050.24--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6719.885720.82--270.75--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)105696.0856327.972393.52127668.1392266.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-51979.76-6172.99-2393.52-48863.63-19807.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7759.8228510.713392.82-11848.832479.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)114047.69114047.69114047.69125896.52125896.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)106287.87142558.40117440.52114047.69128376.27
净利润(万元)--12487.20--29278.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--927.68--9062.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1878.30--3284.79--
长期待摊费用摊销(万元)------802.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------249.69--
固定资产报废损失(万元)--22496.04--2290.76--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1424.13--3966.41--
投资损失(万元)--119.04---1886.25--
递延所得税资产减少(万元)--21.00--305.88--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--1931.21--2120.21--
经营性应收项目的减少(万元)--12707.32---18132.36--
经营性应付项目的增加(万元)---15980.98---13874.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38753.09--48415.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--142558.40--114047.69--
减:现金的期初余额(万元)--114047.69--125896.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--28510.71---11848.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--41.51---4590.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-172026-04-292026-03-262025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-172026-04-302026-03-272025-11-01
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