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方大特钢(600507)现金流量表图
方大特钢(600507)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)931145.24464120.631363831.021764870.931150012.80
收到的税费返还(万元)3129.211385.782357.704084.672212.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)67194.2344333.69168653.41122186.7161074.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1001468.68509840.101534842.131891142.311213299.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)781116.28394819.211106215.781546449.70980415.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66892.6437820.57116068.1987036.2560146.30
支付的各项税费(万元)36405.0421937.3276875.8958101.1338179.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)85775.2215716.64189320.11145606.0295295.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)970189.17470293.741488479.981837193.101174037.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31279.5139546.3646362.1453949.2139262.04
收回投资收到的现金(万元)328025.0244592.25158542.3063495.8510750.39
取得投资收益收到的现金(万元)12.76--2175.472430.731411.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)148.61105.2954.061.921.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)328186.3844697.54160771.8265928.5012163.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11388.878128.733548.241323.79947.96
投资支付的现金(万元)332512.3656159.26170187.3297689.0943150.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)343901.2364288.00173735.5699012.8844098.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15714.85-19590.45-12963.74-33084.38-31935.35
吸收投资收到的现金(万元)----1218.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1218.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)105100.0036100.0012000.007700.007700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)105100.0036100.0013218.007700.007700.00
偿还债务支付的现金(万元)11666.671.0016992.0010691.0010690.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45836.00178.467329.227634.654953.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1157.4918.002128.351162.211149.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58660.16197.4626449.5819487.8616792.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)46439.8435902.54-13231.58-11787.86-9092.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-409.73-215.50-247.57-110.45-26.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)61594.7755642.9519919.258966.52-1792.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)304150.68304150.68284231.42284231.42284231.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)365745.45359793.62304150.68293197.95282438.62
净利润(万元)20923.18--94778.90--40591.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----98.52----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1943.96--3899.58--1900.04
长期待摊费用摊销(万元)453.86--1182.71----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-95.05---117.57----
固定资产报废损失(万元)----1209.59--14684.85
公允价值变动损失(万元)8235.45---8187.91---5064.99
财务费用(万元)591.39--2520.72--227.14
投资损失(万元)-2579.81---7595.37---2374.20
递延所得税资产减少(万元)-2399.22---340.19--2683.81
递延所得税负债增加(万元)46.59---591.62--720.54
存货的减少(万元)-48649.12--8994.91--2660.71
经营性应收项目的减少(万元)-72882.97---19225.72---106124.63
经营性应付项目的增加(万元)103904.26---75330.37--87950.16
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)31279.51--46362.14--39262.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)365745.45--304150.68--282438.62
减:现金的期初余额(万元)304150.68--284231.42--284231.42
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)61594.77--19919.25---1792.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)201.52--1152.84---3.28
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1053.75--2123.39--1053.49
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-03-212025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-272026-04-282026-03-212025-10-302025-08-27
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