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炬华科技(300360)现金流量表图
炬华科技(300360)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63080.7229052.87150140.31107561.0557122.61
收到的税费返还(万元)1416.58560.414238.433705.621765.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2863.301129.878804.945290.216617.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67360.6130743.15163183.69116556.8865505.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41286.6519044.7966856.0257690.3840500.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9946.826715.3615680.3712078.529615.44
支付的各项税费(万元)8769.615593.4616878.0613232.318864.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9170.443699.1213059.869044.275967.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69173.5335052.72112474.3292045.4764948.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1812.92-4309.5750709.3724511.41557.25
收回投资收到的现金(万元)--2161.69--4677.98--
取得投资收益收到的现金(万元)2500.2482.8119866.881873.341401.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)105.53--15.041.081.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)32070.669475.2338893.726843.0712161.84
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34676.4311719.7358775.6413395.4713564.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3463.232145.256977.095657.544661.75
投资支付的现金(万元)1000.001000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------500.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)29000.002016.8656000.0013373.8524700.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33463.235162.1262977.0919531.3929361.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1213.206557.62-4201.46-6135.92-15797.38
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)702.71605.79--1500.001500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)702.71605.79--1500.001500.00
偿还债务支付的现金(万元)----222.651500.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15459.28--38414.0220796.5820622.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------6.22
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)218.33--676.06472.26138.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15677.61--39312.7322768.8320760.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14974.91605.79-39312.73-21268.83-19260.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-429.61-153.56158.7277.01115.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16004.232700.287353.91-2816.34-34385.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74448.8574448.8567094.9467094.9467094.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58444.6277149.1374448.8564278.6032709.35
净利润(万元)17696.66--57874.26--34909.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1594.24--533.43--814.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)162.66--447.51--215.65
长期待摊费用摊销(万元)----366.98--170.03
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----0.57---0.41
固定资产报废损失(万元)2041.96--10.72--9.67
公允价值变动损失(万元)1057.96--752.92---3191.02
财务费用(万元)-3421.68---7675.72---4616.71
投资损失(万元)-304.38---7860.98---13.92
递延所得税资产减少(万元)-162.62---149.90--10.69
递延所得税负债增加(万元)-206.39---899.25--345.04
存货的减少(万元)-10665.38--6011.18--2511.40
经营性应收项目的减少(万元)-6283.97---1189.84---15512.97
经营性应付项目的增加(万元)-3408.04---1825.01---17339.38
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1812.92--50709.37--557.25
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)58444.62--58814.29--32709.35
减:现金的期初余额(万元)58814.29--58094.94--67094.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----15634.56----
减:现金等价物的期初余额(万元)15634.56--9000.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16004.23--7353.91---34385.59
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----69.43--34.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-242025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-10-262025-08-28
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