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陕西煤业(601225)现金流量表图
陕西煤业(601225)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8997081.404375599.9417128972.8113701482.668632751.38
收到的税费返还(万元)1340.7413.7749.353052.202872.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------4369600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------2580100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------14255500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)836747.64246725.511285681.70475811.11345885.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9835169.784622339.2218414703.8614180345.978981509.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4775441.362409237.029566240.067959041.264877236.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)639379.63328314.741459007.91973489.48652612.79
支付的各项税费(万元)1460389.64660315.632558880.081920885.191333671.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)------10016500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6206300.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)906267.42256743.821303648.53554509.61536474.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7781478.043654611.2014887776.5811407925.547399996.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2053691.74967728.023526927.282772420.441581512.96
收回投资收到的现金(万元)509876.17--603947.04422445.866986.74
取得投资收益收到的现金(万元)31216.792735.90214104.97229854.9287170.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2912.67616.1511477.67909.64205.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)192.57--9962.83----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)544198.213352.05839492.51662972.34104125.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)690186.02298990.291705963.68989399.26620498.40
投资支付的现金(万元)15538.4610000.0085801.9984880.0981648.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----29.80----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)705724.48308990.291791795.471074279.35702146.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-161526.27-305638.24-952302.97-411307.01-598021.30
吸收投资收到的现金(万元)15000.00--47893.3245900.0045900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)15000.00--47893.3245900.0045900.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)512963.89189906.91958767.50542065.41344577.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2968.3911862.2043024.40----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)530932.28201769.111049685.21629636.60423451.21
偿还债务支付的现金(万元)360469.11152372.83510892.15379783.63341620.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)919365.132599.262178188.211701305.581259138.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2755.12--880592.97427663.1134297.21
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15253.101879.96821020.967400.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1295087.34156852.053510101.332521678.261613582.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-764155.0644917.06-2460416.11-1892041.67-1190131.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1128010.40707006.85114208.20469071.76-206640.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2186026.102186026.102071817.912071817.912071817.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3314036.502893032.952186026.102540889.671865177.80
净利润(万元)1730534.75--2660908.74--1250662.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1628.02--29875.62----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)74204.35--146544.13--73487.73
长期待摊费用摊销(万元)----26376.27----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)65.34---21191.05---51.52
固定资产报废损失(万元)514532.21--4793.30--499247.50
公允价值变动损失(万元)1750.36---52824.93---44745.98
财务费用(万元)26117.47--48334.71--21808.40
投资损失(万元)-364734.65---389730.99---126761.36
递延所得税资产减少(万元)14018.92--11877.56--61223.57
递延所得税负债增加(万元)-529.94---17973.02---2412.46
存货的减少(万元)-17718.37--42149.15---39551.71
经营性应收项目的减少(万元)-351010.19---9683.86---43961.96
经营性应付项目的增加(万元)224222.48---138995.23---256692.30
其他(万元)174975.89------174913.95
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2053691.74--3526927.28----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3314036.50--2186026.10--1865177.80
减:现金的期初余额(万元)2186026.10--2071817.91--2071817.91
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1128010.40--114208.20----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2126800.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1705.99--20138.93----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)9676.70--16276.41----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-302025-08-28
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