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晶方科技(603005)现金流量表图
晶方科技(603005)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)111745.8974183.6539206.34150861.76109864.25
收到的税费返还(万元)130.15130.15130.151302.80--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1228.56586.84318.52743.76797.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)113104.6074900.6439655.01152908.32110661.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50409.3030587.9816151.6064204.1646825.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18129.3214130.617551.8023897.0421313.30
支付的各项税费(万元)4518.832444.622049.275390.782808.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11645.387614.463860.1711023.408743.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84702.8254777.6829612.84104515.3879690.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28401.7820122.9610042.1648392.9430970.96
收回投资收到的现金(万元)199353.72158452.157000.00486942.31367216.68
取得投资收益收到的现金(万元)1453.751219.45281.223078.051590.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1145.87482.28158.79353.782747.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2388.83--494.062261.231482.44
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)204342.18161665.737934.07492635.36373037.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14577.2010776.075365.6955238.9048007.94
投资支付的现金(万元)210664.42155398.0710692.10517822.55386234.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)225241.62171354.2416057.80573061.45434242.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20899.44-9688.52-8123.73-80426.09-61204.67
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19046.0319057.6019057.6044286.4929741.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19046.0319057.6019057.6044286.4929741.11
偿还债务支付的现金(万元)6323.485045.7280.3936671.7613534.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8616.518298.33251.326106.665629.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)685.67--376.40819.29371.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15625.6614054.58708.1143597.7119535.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3420.385003.0218349.49688.7810205.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3491.90-2447.87-2319.95-844.27308.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7430.8112989.6017947.98-32188.64-19719.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44529.3844529.3844529.3876718.0276718.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51960.1957518.9862477.3644529.3856998.56
净利润(万元)--13288.41--36927.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3047.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--477.53--961.77--
长期待摊费用摊销(万元)------53.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---44.63---265.62--
固定资产报废损失(万元)--5854.62--0.99--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--615.10---595.31--
投资损失(万元)---665.28---608.39--
递延所得税资产减少(万元)--186.59--1522.75--
递延所得税负债增加(万元)---19.55---39.20--
存货的减少(万元)---2658.67---5508.84--
经营性应收项目的减少(万元)--1693.19---3002.94--
经营性应付项目的增加(万元)---563.38--1235.93--
其他(万元)--954.59------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------48392.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57518.98--44529.38--
减:现金的期初余额(万元)--44529.38--67018.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)------9700.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------32188.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------86.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------716.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-252026-04-282026-02-272025-10-27
更新时间2026-10-302026-08-252026-04-292026-03-032025-10-28
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