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广信科技(920037)现金流量表图
广信科技(920037)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32696.61--58999.4540091.9127386.18
收到的税费返还(万元)------1.761.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--20460500.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--4551900.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)366.002837100.00690.30486.21432.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33062.6133035100.0059689.7540579.8927820.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12603.91--18612.9616737.4211076.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8468.23811500.0012365.268849.795910.78
支付的各项税费(万元)4133.83286500.007812.416023.313881.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)--8656000.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--473200.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1925200.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1458.412544100.002360.591144.87674.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26664.3829254900.0041151.2232755.3921543.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6398.233780200.0018538.537824.496276.64
收回投资收到的现金(万元)114510.0017470300.0054720.0012620.00--
取得投资收益收到的现金(万元)150.51615800.00103.0329.85--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.022400.0043.8428.9627.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)407.40--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)115069.9318088500.0054866.8612678.8127.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7814.9417200.0012228.989239.475958.43
投资支付的现金(万元)121710.0023423000.0062720.0020020.00920.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----4000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)129524.9423440200.0078948.9829259.476878.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14455.01-5351700.00-24082.12-16580.65-6850.85
吸收投资收到的现金(万元)400.00--21790.0020790.0018600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----400.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----9107.009107.007144.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)400.0011897000.0030897.0029897.0025744.00
偿还债务支付的现金(万元)298.76--144.23144.26144.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6118.12207700.006130.975998.710.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3000.001412.901415.6063.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6416.8815460400.007688.107558.57207.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6016.88-3563400.0023208.9022338.4325536.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---84600.000.39----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14073.66-5219500.0017665.7013582.2724962.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27563.7934263500.009898.0910081.1510081.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13490.1329044000.0027563.7923663.4235043.39
净利润(万元)11950.90--19740.01--9648.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)80.87--157.21--78.26
长期待摊费用摊销(万元)357.65--471.46--204.60
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.07---14.57---17.56
固定资产报废损失(万元)----3.89----
公允价值变动损失(万元)-----10.36----
财务费用(万元)-50.59--56.72--0.29
投资损失(万元)-140.14---103.03----
递延所得税资产减少(万元)-31.54--5.18---10.94
递延所得税负债增加(万元)-9.36--9.36----
存货的减少(万元)-719.85---2714.07--23.72
经营性应收项目的减少(万元)-4805.66---5536.69---1679.79
经营性应付项目的增加(万元)-2461.15--3728.67---3293.77
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6398.23--18538.53--6276.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13490.13--27563.79--35043.39
减:现金的期初余额(万元)27563.79--9898.09--10081.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14073.66--17665.70--24962.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1888300.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)294.03--55.16--185.18
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-012025-10-222025-08-25
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-012025-10-222025-08-25
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