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海能技术(920476)现金流量表图
海能技术(920476)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18734.577883.2739184.7124634.542344275.23
收到的税费返还(万元)384.8879.95403.52311.9715037.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)636.50437.79838.97715.373619.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19755.968401.0040427.1925661.882362933.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5563.362702.6711051.457410.732344942.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8266.055079.1814921.2111486.1646144.29
支付的各项税费(万元)2075.221277.253636.162506.97242784.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2560.341232.595766.254273.4733468.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18464.9710291.6935375.0725677.332667338.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1290.99-1890.685052.12-15.45-304405.37
收回投资收到的现金(万元)19300.006300.0061100.0052200.00--
取得投资收益收到的现金(万元)43.1316.7798.4579.04598.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)77.2519.08283.4070.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)420.00420.00255.00255.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19840.386755.8561736.8552604.05598.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)990.18208.922651.002380.5424507.46
投资支付的现金(万元)21400.008400.0061100.0052200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)920.0060.00255.00151.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23310.188668.9264006.0054731.5424507.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3469.80-1913.07-2269.15-2127.48-23909.46
吸收投资收到的现金(万元)----354.00354.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----5000.005000.00503894.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1.30--77.3738.50--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1.30--5431.375392.50503894.20
偿还债务支付的现金(万元)10.0010.00----308150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)883.7250.851306.001280.7218268.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)32.3125.8516.1616.16682.29
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)285.67186.186015.965390.877827.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1179.39247.037321.966671.59334245.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1178.09-247.03-1890.60-1279.09169648.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-66.00-41.0158.6986.05--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3422.91-4091.80951.07-3335.98-158666.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17124.7117124.7116173.6516173.65807702.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13701.8113032.9217124.7112837.66649035.47
净利润(万元)937.82--3860.73---98244.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)149.79--108.78--9606.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)419.00--803.74--2398.66
长期待摊费用摊销(万元)75.46--139.54--6388.79
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-93.65---149.07----
固定资产报废损失(万元)60.04--52.32--94.95
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)130.58--92.52--13924.15
投资损失(万元)56.15--12.04---252.81
递延所得税资产减少(万元)-123.65--3.55--5045.86
递延所得税负债增加(万元)52.26---107.48---3.71
存货的减少(万元)-751.16---364.67---65612.88
经营性应收项目的减少(万元)132.83---1234.97---79386.53
经营性应付项目的增加(万元)-731.69---212.80---155899.15
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1290.99--5052.12---304405.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13701.81--17124.71--649035.47
减:现金的期初余额(万元)17124.71--16173.65--807702.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3422.91--951.07---158666.62
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)164.02--316.93--3403.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-172026-04-282026-03-172025-10-282025-08-12
更新时间2026-08-172026-04-282026-03-172025-10-282025-08-12
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