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新恒泰(920028)现金流量表图
新恒泰(920028)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32050.61--61718.8642755.9527752.78
收到的税费返还(万元)----346.59346.88244.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--20460500.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--4551900.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)277.702837100.00827.68529.33369.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32328.3133035100.0062893.1343632.1728365.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24655.11--31506.8323221.2314225.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7903.69811500.0014093.2711270.267051.53
支付的各项税费(万元)2283.97286500.002857.802037.341220.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)--8656000.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--473200.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1925200.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1191.822544100.001512.371704.13686.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36034.5929254900.0049970.2838232.9623183.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3706.283780200.0012922.855399.215182.41
收回投资收到的现金(万元)4210.7417470300.001022.451022.401051.46
取得投资收益收到的现金(万元)--615800.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)285.462400.0034.3626.1418.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4496.2018088500.001056.811048.541069.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6228.7217200.005687.513635.033263.17
投资支付的现金(万元)21815.7723423000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28044.4923440200.005687.513635.033263.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23548.29-5351700.00-4630.70-2586.49-2193.39
吸收投资收到的现金(万元)35052.88--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9805.47--23328.9620577.7114089.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1666.18--1229.931074.55625.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46524.5311897000.0024558.8921652.2614714.52
偿还债务支付的现金(万元)11929.48--29191.8221142.6011084.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)241.20207700.00490.62365.96262.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1649.433000.001036.12895.48462.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13820.1015460400.0030718.5722404.0311809.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32704.43-3563400.00-6159.68-751.772904.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-192.68-84600.00113.9570.8867.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5257.18-5219500.002246.422131.835961.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9799.4334263500.007553.007553.007553.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15056.6129044000.009799.439684.8313514.26
净利润(万元)5149.60--11123.04--5134.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)115.60--147.83--120.58
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)85.88--169.69--84.67
长期待摊费用摊销(万元)26.54--57.13--27.78
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)82.02---8.65---8.64
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-35.79--21.24--21.24
财务费用(万元)585.94--651.75--288.43
投资损失(万元)10.85--29.45--4.11
递延所得税资产减少(万元)35.42--15.84--69.67
递延所得税负债增加(万元)-110.90--31.71---131.52
存货的减少(万元)-4199.08---1084.89---1104.63
经营性应收项目的减少(万元)-9249.88---10869.53---4885.32
经营性应付项目的增加(万元)1185.10--7404.64--3338.19
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3706.28--12922.85--5182.41
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)129.02--------
现金的期末余额(万元)15056.61--9799.43--13514.26
减:现金的期初余额(万元)9799.43--7553.00--7553.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5257.18--2246.42--5961.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1888300.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)206.66--844.84--75.72
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)255.91--676.13--404.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-03-102026-04-072026-04-07
更新时间2026-08-272026-04-282026-03-102026-04-072026-04-07
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