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嘉立创(001232)现金流量表图
嘉立创(001232)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)753436.61328828.341074048.02480553.34219066.95
收到的税费返还(万元)2135.25920.333179.941547.17563.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3687.882658.496924.634570.793398.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)759259.74332407.171084152.59486671.30223028.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)473536.24214158.88643744.47287879.87133629.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)99220.2842452.04155680.0673795.6637307.74
支付的各项税费(万元)35834.3615534.7353353.2226868.669284.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24158.7412214.5040946.1921844.0810023.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)632749.62284360.15893723.94410388.26190245.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)126510.1248047.02190428.6676283.0332783.32
收回投资收到的现金(万元)677441.59288310.111187604.10544533.08257943.66
取得投资收益收到的现金(万元)3319.311511.527543.384126.292088.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)534.3789.76811.00204.57194.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)681295.27289911.401195958.48548863.94260227.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)83634.8642082.96139513.9862106.9737268.09
投资支付的现金(万元)691018.54265400.621272067.41559915.46239485.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)774653.40307483.581411581.39622022.43276753.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-93358.13-17572.18-215622.91-73158.50-16525.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)677.02--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)677.02677.0212252.172946.43186.76
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1081.58--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1081.58524.702720.481370.03759.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-404.56152.319531.691576.40-572.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-152.72-127.25-123.83-22.73-3.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)32594.7130499.91-15786.404678.2115681.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35301.5835301.5851087.9851087.9851087.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67896.2965801.4835301.5855766.1966769.11
净利润(万元)103034.8937649.10130631.4059005.4324815.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4268.32--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)993.36468.681801.02902.31450.64
长期待摊费用摊销(万元)1677.46--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-59.5318.87101.5894.57-66.53
固定资产报废损失(万元)188.9210467.6538042.7517553.578448.88
公允价值变动损失(万元)-1030.32-1001.85-1044.79-1053.81-929.91
财务费用(万元)729.30375.771619.77799.46398.57
投资损失(万元)-2277.52-750.34-4853.13-1923.75-472.29
递延所得税资产减少(万元)-655.01-202.85-836.33-309.45-314.48
递延所得税负债增加(万元)1129.88-234.321040.97889.76-176.73
存货的减少(万元)-59981.44-34714.06-36932.76-7907.62-2053.92
经营性应收项目的减少(万元)-44051.35-16616.95-47918.84-25035.21-13155.81
经营性应付项目的增加(万元)96160.0747147.6593610.9324875.9510792.73
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)126510.12--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)67896.2965801.4835301.5855766.1966769.11
减:现金的期初余额(万元)35301.5835301.5851087.9851087.9851087.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)32594.71--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)969.24--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-07-162026-07-162026-07-162026-07-16
更新时间2026-08-272026-07-162026-07-162026-07-162026-07-16
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