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青岛双星(000599)现金流量表图
青岛双星(000599)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1331291.01650006.85377142.10282754.261364170.32
收到的税费返还(万元)15754.977698.8717162.9113428.4621851.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11940.487652.529423.396986.528958.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1358986.46665358.25403728.41303169.241394980.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)810704.76410865.48329333.84240978.61901731.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)225143.49111008.0365413.8645646.47233894.95
支付的各项税费(万元)46752.4228775.584267.713511.2137889.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)87459.4422973.3519103.1023765.2093940.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1170060.12573622.44418118.52313901.491267456.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)188926.3491735.81-14390.11-10732.25127524.05
收回投资收到的现金(万元)19075.1117633.80595.84--1399.83
取得投资收益收到的现金(万元)----310.62--2.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9774.48473.8945.910.733026.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.0040.0030.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28849.5918107.68992.3830.734428.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)87422.5937729.5714770.6425540.6978515.07
投资支付的现金(万元)7198.881601.88--6676.501052.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.02----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)94621.4639331.4514770.6632217.1979567.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-65771.88-21223.77-13778.28-32186.47-75139.43
吸收投资收到的现金(万元)79265.000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)912022.30462369.41408234.68312208.591081395.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)991287.30462369.41408234.68312208.591082395.91
偿还债务支付的现金(万元)909328.36460772.81375415.00235962.101040223.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23900.1513145.1712234.139139.9731519.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)79154.114516.84201.4541.70--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1012382.62478434.83387850.58245143.761080630.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21095.32-16065.4220384.1067064.831765.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16682.40-11975.2999.21433.523720.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)85376.7542471.34-7685.0824579.6357870.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)306755.45306755.4533740.9233740.92138495.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)392132.20349226.7926055.8358320.54196365.57
净利润(万元)79502.64---35342.48--41131.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5141.91--11022.44----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3399.58--1928.16--3454.39
长期待摊费用摊销(万元)----98.42----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2793.89---138.23---1308.42
固定资产报废损失(万元)84754.01--42.75--73531.60
公允价值变动损失(万元)-186.13---66.54--15.55
财务费用(万元)28225.82--16624.29--34870.86
投资损失(万元)-237.41---17677.65---78.84
递延所得税资产减少(万元)6279.48--698.06---14043.56
递延所得税负债增加(万元)-62.42---43.20---23.97
存货的减少(万元)-39780.26---6724.39---43229.74
经营性应收项目的减少(万元)-55958.37---9897.53---121996.27
经营性应付项目的增加(万元)69790.58---10114.64--141149.31
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)188926.34---14390.11----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----26055.83--65872.92
减:现金的期初余额(万元)----33740.92--33740.92
加:现金等价物的期末余额(万元)392132.20--------
减:现金等价物的期初余额(万元)306755.45--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)85376.75---7685.08----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)10828.87--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-132026-04-282026-04-282025-10-242025-08-14
更新时间2026-08-132026-04-292026-04-292025-10-262026-08-13
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