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国泰海通(601211)现金流量表图
国泰海通(601211)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)32925.07--217329.69----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5134583.901991344.53--4545018.14--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)6043036.20960317.31--13976023.82--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2889509.063815513.235107445.921742260.501278670.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29139647.1512808367.0841629417.4331242207.5615914134.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1099755.83667299.141607729.961227543.83781805.00
支付的各项税费(万元)607780.53266569.851616528.501044416.60769656.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--787769.08--1472517.45--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1499551.91808708.16--1685788.84--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6804691.163300530.755678741.643947991.691432566.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22347509.987376532.4933515592.2027995388.2214582212.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6792137.175431834.598113825.243246819.341331922.38
收回投资收到的现金(万元)5459187.153183679.0012933235.209423777.535913839.97
取得投资收益收到的现金(万元)368807.16151892.38553402.20448026.22207426.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20271.593691.1277381.5225139.075377.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------18204149.26--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5848265.913339262.5131768168.1828101092.0824330793.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)89485.3942449.02164486.9489300.4562128.77
投资支付的现金(万元)14018561.834663403.0117885969.8113175974.326367375.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14108047.228247657.7519447998.7913265274.776432908.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8259781.31-4908395.2412320169.3914835817.3117897884.72
吸收投资收到的现金(万元)3200000.00--1168681.95998481.13998481.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)14021541.777285190.33--14533158.52--
取得借款收到的现金(万元)13444588.722002542.3315588251.656312067.566187316.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30666130.499287732.6740775102.9921843707.2111836117.11
偿还债务支付的现金(万元)23610302.307119455.8731630106.2015719582.0411914169.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1199695.43276320.491926332.611535136.66331403.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)11181.274739.5860109.0444136.5714996.41
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)75411.4226078.30--82236.18--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24985409.157521854.6634393996.7817960055.4412906047.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5680721.341765878.006381106.213883651.77-1069930.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-139296.37-99621.87-40077.65-18964.439207.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4073780.822189695.4826775023.1921947323.9918169083.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47540445.9547540445.9520765422.7620765422.7620765422.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51614226.7749730141.4347540445.9542712746.7538934506.65
净利润(万元)2095249.94--2917021.36--1632110.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)651.70--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)26205.34--45803.35--21239.48
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-333.71--7723.75---1443.77
固定资产报废损失(万元)78364.48--146833.38--62649.87
公允价值变动损失(万元)-2577208.02---23854.24--327992.14
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-367530.08---412178.31---128606.30
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-24114835.34---27830961.10---11486790.27
经营性应付项目的增加(万元)30687006.00--32955941.97--11213118.12
其他(万元)-----882662.30---796405.15
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6792137.17--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)38252416.12--36141939.99--31171888.16
减:现金的期初余额(万元)36141939.99--13980584.13--13980584.13
加:现金等价物的期末余额(万元)13361810.65--------
减:现金等价物的期初余额(万元)11398505.96--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4073780.82--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)11884865.666041192.01--9806427.91--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)148773.86--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)46130.28--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-182026-04-272026-03-282025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-182026-04-272026-03-282025-11-012025-08-30
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