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国泰君安(601211)现金流量表图
国泰君安(601211)现金流量表    年份：
截止日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)864648.823827015.442469827.551968433.99825191.81
处置交易性金融资产净增加额(万元)----2447641.05----
回购业务资金净增加额(万元)850234.10688818.47------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1860267.166180624.622533357.853557620.481271826.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----1909375.723227901.022415351.00
##经营活动现金流入调整项目(万元)----0.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)3575150.0815760549.789360202.189625257.985120849.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)354697.26969143.86763683.26546671.21309819.23
支付的各项税费(万元)104843.61547231.06466880.07327752.93157910.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)146097.78--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)201824.70886175.41535929.58432127.26199065.79
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)826942.363301306.36849499.352079848.331028180.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----2287476.721794023.41--
##经营活动现金流出调整项目(万元)----0.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)5650103.8310687303.966472585.806756351.053325141.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)------0.00--
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2074953.755073245.812887616.382868906.931795707.55
收回投资收到的现金(万元)1899558.778582388.277540995.793334328.132163123.58
取得投资收益收到的现金(万元)103005.23383386.46291880.27114903.3075675.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1123.87792.78850.1727.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----0.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)2002563.998966898.607833668.853450081.602238825.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22263.52178431.3337459.2518924.309311.44
投资支付的现金(万元)1540370.389843668.467927103.304378950.072701753.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----0.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)1562633.9010118460.407964562.564397874.372711065.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----0.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)439930.09-1151561.80-130893.71-947792.77-472239.40
吸收投资收到的现金(万元)--499500.00500000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----500000.00----
发行债券收到的现金(万元)2862192.905902941.334533367.853548550.891657983.27
取得借款收到的现金(万元)491563.725462123.551920154.691437196.53492798.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----0.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)3353756.6311864564.886953522.544985747.412150781.91
偿还债务支付的现金(万元)1264359.6914042523.668303518.345545041.191943956.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)147918.861200173.971089504.21237195.1995579.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2108.212108.21--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24500.8080478.6248712.0534782.7113637.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)------4244.60--
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----0.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)1436779.3515328071.689441734.595821263.692053173.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----0.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1916977.28-3463506.80-2488212.05-835516.2897608.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-45971.70178126.80223312.6393940.91-14395.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----0.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)235981.92636304.02491823.251179538.791406680.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17941926.4017305622.3817305622.3817305622.3817305622.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----0.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)18177908.3217941926.4017797445.6318485161.1718712303.15
净利润(万元)--1162116.92--641070.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2426.13--1885.89--
固定资产折旧(万元)----0.0018042.450.00
无形资产摊销(万元)--22523.16--10851.87--
长期待摊费用摊销(万元)--9765.18--4333.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--185.07--66.70--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---51264.92---220362.49--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-------63745.36--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---3872645.88---1372823.85--
经营性应付项目的增加(万元)--7801343.14--3577701.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5073245.81--2868906.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11678068.99--13038778.36--
减:现金的期初余额(万元)--12144622.92--12144622.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)--6263857.41--5446382.81--
减:现金等价物的期初余额(万元)--5160999.46--5160999.46--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)------0.00--
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--636304.02--1179538.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------871302.50608480.17
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---46457.48---20236.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----438275.68----
使用权资产摊销/折旧(万元)--59021.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----611012.62827056.16538905.56
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----519828.51748871.761091260.31
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-04-292023-03-302022-10-292022-08-262022-04-29
更新时间2023-04-292023-03-302022-10-292022-08-262022-04-29
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